Specjalizacja w elektroenergetyce, telekomunikacji i teletechnice
Doświadczeni specjaliści z odpowiednimi certyfikatami
Kompleksowa obsługa i terminowość realizacji usług
Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o. została założona w 1995 roku i ma swoją siedzibę w Luzinie, w województwie pomorskim. Specjalizuje się w trzech głównych dziedzinach: elektroenergetyce, telekomunikacji oraz teletechnice. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma zapewnia kompleksowe i profesjonalne usługi, skupiając się na wysokiej jakości realizacji oraz terminowości wykonywanych prac. Wszyscy pracownicy PROTEL posiadają niezbędne uprawnienia budowlane oraz certyfikaty, co gwarantuje zgodność z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi. Firma współpracuje z różnymi partnerami, co umacnia jej pozycję na rynku i pozwala oferować innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma usługowa protel osiągnęła 14 923 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 770 181 zł. Pozostałe przychody to 152 970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 091 801 zł.
Zysk netto wyniósł 1 678 380 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 304 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 923 151 zł w 2024 roku.
• 15 016 985 zł w 2023 roku.
• 11 215 136 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 678 380 zł w 2024 roku.
• 2 714 739 zł w 2023 roku.
• 25 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma usługowa protel wynosi 1,93 mln zł.
EBITDA Firma usługowa protel wynosi 2,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
253 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 932 699 zł w
2024 roku.
• 3 294 832 zł w
2023 roku.
• 3364 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
271 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 093 903 zł w
2024 roku.
• 3 434 669 zł w
2023 roku.
• 168 518 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma usługowa protel wynosi 20 995 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 333 712 zł a 37 307 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 278 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 995 999 zł w 2024 roku.
• 23 945 204 zł w 2023 roku.
• 8 619 192 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma usługowa protel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 823 261
zł.
Koszty operacyjne Firma usługowa protel wyniosły 12 837 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
302 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 823 261 zł w 2024 roku
• 3 429 064 zł w 2023 roku
• 3 502 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma usługowa protel wyniosła 8 538 700 zł.
a
ktywa trwałe to 110 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 428 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 538 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 778 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 760 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 538 700 zł w 2024 roku.
• 6 017 763 zł w 2023 roku.
• 3 455 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma usługowa protel wyniosły 2 760 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 538 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 760 417 zł w 2024 roku
• 1 917 860 zł w 2023 roku
• 2 070 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma usługowa protel wykazała przychody na poziomie 14 923 151 zł.
Organizacja zarobiła 2 085 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 406 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 678 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 406 754 zł w 2024 roku
• 650 093 zł w 2023 roku
• 17 619 zł w 2022 roku