IBG MODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451064 NIP
9522123255 REGON
146544103

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

568 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BENEDYKTA HERTZA, 2

Kod pocztowy

04-603

Rejestracja

2013-02-15

Rozpoczęcie działalności

2013-02-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ibg models osiągnęła 1 808 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 799 834 zł. Pozostałe przychody to 8213 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 232 009 zł.

Zysk netto wyniósł 567 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 808 048 zł w 2023 roku.
• 2 167 227 zł w 2022 roku.
• 1 320 344 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 825 zł w 2023 roku.
• 783 727 zł w 2022 roku.
• 387 734 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1171077.57

344769.08

1051152.29

243655.22

803496.4

130478.88

1507146.49

575294.73

1320343.91

387734.22

2167227.31

783726.75

1808047.53

567825.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ibg models wynosi 648 tys. zł.

EBITDA Ibg models wynosi 954 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 503 zł w 2023 roku.
• 844 667 zł w 2022 roku.
• 431 306 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 72 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 954 278 zł w 2023 roku.
• 1 088 080 zł w 2022 roku.
• 663 829 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ibg models wynosi 6 192 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 712 071 zł a 14 483 759 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 192 370 zł w 2023 roku.
• 6 869 561 zł w 2022 roku.
• 4 133 207 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

699168.67

2858963.38

4826767.12

881910.09

2557299.16

4703520.48

979769.25

2037349.04

5225436

1411240.3

4717183.54

8054126.22

1702040.96

4133207.12

9077551.8

2289836.03

6869561.23

12212458.8

2712071.29

6192370.17

14483759.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibg models wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ibg models wyniosły 1 152 331 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ibg models wyniosła 5 257 584 zł.

ktywa trwałe to 1 108 673 zł.

ktywa obrotowe to 4 148 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 257 584 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 620 940 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 636 644 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 539 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 257 584 zł w 2023 roku.
• 4 623 322 zł w 2022 roku.
• 3 474 530 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2020476.21

2545722.88

2555949.75

3165254.44

3474530.16

4623321.83

5257584.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1706

0.3698

0.3207

0.2944

0.0957

0.2072

0.2712

0.2318

0.051

0.0999

0.2331

0.1624

0.1818

0.3057

0.4263

0.3817

0.1116

0.1709

0.3299

0.2937

0.1695

0.2567

0.3975

0.3616

0.108

0.1568

0.3598

0.3141

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ibg models wyniosły 1 636 644 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 257 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 636 644 zł w 2023 roku
• 1 570 207 zł w 2022 roku
• 1 205 142 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2020476.21

1088251.31

0.5386

2545722.88

1369842.76

0.5381

2555949.75

1249590.75

0.4889

3165254.44

1283600.71

0.4055

3474530.16

1205142.21

0.3469

4623321.83

1570207.13

0.3396

5257584.13

1636644.35

0.3113

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ibg models wykazała przychody na poziomie 1 808 048 zł.

Organizacja zarobiła 625 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 729 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5072 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 729 zł w 2023 roku
• 83 086 zł w 2022 roku
• 45 422 zł w 2021 roku

Wartość

27297

28721

11376

55325

45422

83086

57729

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ibg models wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.810284810126582

0.544025157232704

0.671358532342243

0.493798724309001

0.950236966824645

0.962468912502826

0.841004919184821

0.751249107780157

0.781900452488688

0.776886261261261

0.537132732910084

0.71118930330753

0.494447051462537

0.919412540011297

0.938739095955591

0.715835140997831

0.632415420928403

0.789262176498955

0.712563364844499

0.506199538638985

0.711683331050541

0.465024330900243

0.859668306907235

0.913227921326649

0.600963710284596

0.497558742752518

0.740552995391705

0.817573893272703

0.56461066145688

0.72670143067255

0.420788424627196

0.932668765302553

0.955849478390462

0.782105725582076

0.662328057979589

0.833185185185185

0.744601542416452

0.531747092634674

0.720822622107969

0.379876205556355

0.923484201537148

0.942162162162162

0.642887715793979

0.504831963075148

0.779422128259338

0.810721123165284

0.551422898742555

0.745533435426238

0.373730248306998

0.947193070131601

0.958050478677111

0.745663122551763

0.59488483820828

0.804070894489061

0.753240880313536

0.468346554674133

0.727656367746797

0.378851215358415

0.941218256082401

0.952566240503984

0.643559790962189

0.513354037267081

0.75392077607114

Powiązania

A ADAM - wspólnik, reprezentacja

A PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2013

A Piotr

Maj 1961

Osoba

wspólnik

15.02.2013

A Adam

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

15.02.2013

A Piotr

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

15.02.2013

A Adam

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Andrzejewski Piotr posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Andrzejewski Adam posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do IBG MODELS

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO PARK XII SP. Z O.O.	0000421422
2	TECHMAN SP. Z O.O.	0000172685
3	"ROMAR II" FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA	0000086717
4	AWT INTERNATIONAL (POLSKA) SP. Z O.O.	0000029558
5	TEXTILGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000083749
6	OPALEX SP. Z O.O.	0000011235
7	REFORMA POLSKA SP. Z O.O.	0000660269
8	HAFROX SP. Z O.O. S.K.A.	0000391939
9	PACKLAND SP. Z O.O.	0000379148
10	HEINZEL SALES POLAND SP. Z O.O.	0000176149
11	RWHUNT SP. Z O.O.	0000663936
12	BRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000512670
13	INTERTEG SP. Z O.O.	0000155873
14	P.O.G. SP. Z O.O.	0000181192
15	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA KAWO SP. Z O.O.	0000305369
16	AFFECT SP. Z O.O.	0000573914
17	YAMANN SP. Z O.O.	0000444280
18	"LAMINA INDUSTRIAL POLAND" - MAREK LECH, WACŁAW LECH	0000085132
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ART-CHEM-MIS"	0000006643
20	KAMAKO SP. Z O.O.	0000385825
21	REF-GRAF SP. Z O.O.	0000113362
22	OLPE SP. Z O.O.	0000675684
23	HURTOWNIA OSPRZĘTU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO ELTIMEX URSZULA	0000138182
24	ROZMUS SP. Z O.O.	0000239178
25	STASTO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000243704
26	EUROMET SP. Z O.O.	0000186389
27	START RIDING SP. Z O.O.	0001000698
28	IMAGO OLEG JAKOWYSZCZUK SP. K.	0000385294
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "STARNET"	0000190420
30	AVARGRAF SP. Z O.O.	0000068417

IBG MODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451064 NIP 9522123255 REGON 146544103

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBG MODELS

IBG MODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451064 NIP
9522123255 REGON
146544103