Organizacja P.o.g. osiągnęła 3 368 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 368 209 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 465 154 zł.
Zysk netto wyniósł 903 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 368 209 zł w 2023 roku.
• 1 880 256 zł w 2022 roku.
• 1 880 587 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 903 056 zł w 2023 roku.
• 202 222 zł w 2022 roku.
• 432 728 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.o.g. wynosi 944 tys. zł.
EBITDA P.o.g. wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 943 800 zł w
2023 roku.
• 232 313 zł w
2022 roku.
• 480 332 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 059 732 zł w
2023 roku.
• 295 736 zł w
2022 roku.
• 558 253 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.o.g. wynosi 9 142 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 284 780 zł a 17 518 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 142 475 zł w 2023 roku.
• 4 669 882 zł w 2022 roku.
• 5 048 770 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.o.g. wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 138 330
zł.
Koszty operacyjne P.o.g. wyniosły 2 424 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 138 330 zł w 2023 roku
• 875 731 zł w 2022 roku
• 627 824 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.o.g. wyniosła 5 002 020 zł.
a
ktywa trwałe to 3 532 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 469 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 002 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 379 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 002 020 zł w 2023 roku.
• 4 419 830 zł w 2022 roku.
• 3 619 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.o.g. wyniosły 622 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 002 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 314 zł w 2023 roku
• 943 179 zł w 2022 roku
• 867 589 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.o.g. wykazała przychody na poziomie 3 368 209 zł.
Organizacja zarobiła 907 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 903 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4489 zł w 2023 roku
• 3632 zł w 2022 roku
• 34 376 zł w 2021 roku