Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

P.O.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181192 NIP
8512630375 REGON
811946293

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

3,4 mln

zysk

903 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

KS. BOGUSŁAWA X, 44

Kod pocztowy

70-440

Rejestracja

2003-12-01

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.o.g. osiągnęła 3 368 209 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 368 209 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 465 154 zł.

Zysk netto wyniósł 903 056 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 368 209 zł w 2023 roku.
• 1 880 256 zł w 2022 roku.
• 1 880 587 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 903 056 zł w 2023 roku.
• 202 222 zł w 2022 roku.
• 432 728 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1509266.4

244620.35

1697255.08

247022.54

2041083.28

304530.12

4133606.7

591420.33

1880587.32

432727.56

1880255.78

202222.4

3368209.35

903055.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P.o.g. wynosi 944 tys. zł.

EBITDA P.o.g. wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 943 800 zł w 2023 roku.
• 232 313 zł w 2022 roku.
• 480 332 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 113 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 059 732 zł w 2023 roku.
• 295 736 zł w 2022 roku.
• 558 253 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.o.g. wynosi 9 142 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 284 780 zł a 17 518 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 142 475 zł w 2023 roku.
• 4 669 882 zł w 2022 roku.
• 5 048 770 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

882359.18

2867018.18

4705915.64

1067626.09

3187219.63

5694005.8

1296023.68

3874866.34

6912126.28

1739588.93

6861008.05

10334016.75

2064134.59

5048769.71

11008717.84

2022224

4669881.59

13906603.4

3284779.76

9142474.66

17518825.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.o.g. wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 138 330 zł.

Koszty operacyjne P.o.g. wyniosły 2 424 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 540 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 138 330 zł w 2023 roku
• 875 731 zł w 2022 roku
• 627 824 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.o.g. wyniosła 5 002 020 zł.

ktywa trwałe to 3 532 199 zł.

ktywa obrotowe to 1 469 821 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 002 020 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 379 706 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 622 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 002 020 zł w 2023 roku.
• 4 419 830 zł w 2022 roku.
• 3 619 768 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2190361.88

2315039.69

2580629.37

3414300.33

3619768.03

4419830

5002020.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.21

0.16

0.11

0.17

0.19

0.15

0.12

0.18

0.15

0.17

0.26

0.16

0.14

0.12

0.16

0.26

0.23

0.05

0.06

0.12

0.11

0.18

0.21

0.28

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.o.g. wyniosły 622 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 002 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 622 314 zł w 2023 roku
• 943 179 zł w 2022 roku
• 867 589 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2190361.88

1013882.97

0.46

2315039.69

891538.24

0.39

2580629.37

852597.8

0.33

3414300.33

1094848.43

0.32

3619768.03

867588.57

0.24

4419830

943179.15

0.21

5002020.21

622313.86

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.o.g. wykazała przychody na poziomie 3 368 209 zł.

Organizacja zarobiła 907 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4489 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 903 056 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7228 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4489 zł w 2023 roku
• 3632 zł w 2022 roku
• 34 376 zł w 2021 roku

Wartość

47855

45279

30740

59566

34376

3632

4489

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja P.o.g. wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78016

0.57079

0.68366

0.43287

0.8946

0.92709

0.74513

0.63938

0.82273

0.7779

0.58687

0.69909

0.38959

0.86865

0.89659

0.73142

0.58812

0.81979

0.78963

0.60037

0.71352

0.35601

0.84307

0.87457

0.7353

0.59294

0.8112

0.82042

0.674

0.73637

0.34472

0.80541

0.8368

0.76376

0.62379

0.83717

0.75611

0.57048

0.72682

0.29354

0.89078

0.91096

0.65098

0.4849

0.75944

0.66536

0.54102

0.74064

0.27556

0.74896

0.74407

0.50451

0.37043

0.57112

0.81089

0.55227

0.72457

0.20652

0.9237

0.92636

0.7523

0.56891

0.53269

Powiązania

M NIEDOPYTAŁA AGNIESZKA - reprezentacja

N TOMASZ - wspólnik, prokurent

M KRZYSZTOF - wspólnik, prokurent

M KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2003

M Krzysztof

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

01.12.2003

N Tomasz

Grudzień 1972

Osoba

prokurent

01.12.2003

16.09.2010

M Katarzyna

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

01.12.2003

16.09.2010

M Niedopytała Agnieszka

Listopad 1972

Osoba

prokurent

16.09.2010

N Tomasz

Grudzień 1972

Osoba

prokurent

16.09.2010

M Krzysztof

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

01.12.2003

16.09.2010

M Krzysztof

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

01.12.2003

16.09.2010

N Tomasz

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

16.09.2010

M Katarzyna

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

16.09.2010

M Niedopytała Agnieszka

Listopad 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

27.04.2004

20.04.2022

Sutura Med

Organizacja

Udziałowcy

Niedopytała Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Martynowicz Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do P.O.G.

	Organizacja	Numer KRS
1	STASTO AUTOMATION SP. Z O.O.	0000243704
2	PACKLAND SP. Z O.O.	0000379148
3	FIRMA"DAX" AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA SP. J.	0000088395
4	OPALEX SP. Z O.O.	0000011235
5	START RIDING SP. Z O.O.	0001000698
6	NOWELA SP. Z O.O.	0000100119
7	T.H. KAKADO SP. J. ANDRZEJ PAJDA I SPÓŁKA	0000122049
8	ROLCHEM SP. Z O.O.	0000144828
9	CONTINENTAL TRADE SP. Z O.O.	0000021070
10	KAMAKO SP. Z O.O.	0000385825
11	SAMAR SP. Z O.O.	0000106030
12	OLPE SP. Z O.O.	0000675684
13	KOH-I-NOOR POLSKA SP. Z O.O.	0000045693
14	POL-MAR SP. Z O.O.	0000035603
15	RESTON SP. Z O.O.	0000657528
16	GENERAL HEMP MARKETING SP. Z O.O.	0000463132
17	ELAN SP. Z O.O.	0000246850
18	REH - EL SP. Z O.O.	0000367421
19	KLIMAZBYT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000559926
20	DEFT POLSKA SP. Z O.O.	0000977563
21	IBG MODELS SP. Z O.O.	0000451064
22	MANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000975097
23	PURE FISHING POLAND SP. Z O.O.	0000673933
24	ROZMUS SP. Z O.O.	0000239178
25	ROSENBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000211166
26	KEROX SP. Z O.O.	0000386237
27	ROZENBAL POLSKA SP. Z O.O.	0000032184
28	GCL SP. Z O.O.	0000264676
29	STALBUD II SP. Z O.O.	0000171223
30	EBORDI SP. Z O.O.	0000975970

P.O.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181192 NIP 8512630375 REGON 811946293

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.O.G.

P.O.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181192 NIP
8512630375 REGON
811946293