Specjalizacja w pneumatyce, zaworach i hydraulice.
Oferowanie ponad 20 000 różnych produktów.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klienta.
Tworzenie złożonych jednostek sterujących.
Ułatwienie procesów zamówień dzięki usłudze Just-In-Time.
STASTO Automation jest uznawanym partnerem w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych, specjalizującym się w rozwiązaniach z obszaru pneumatyki, zaworów i hydrauliki. Firma oferuje szeroką gamę produktów, które obejmują nie tylko elementy pneumatyczne, ale także kompleksowe zestawy do automatyzacji, co pozwala na przemyślane podejście do projektów i ich realizacji. STASTO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwości dostosowania produktów do specyficznych potrzeb klientów oraz bogatej ofercie, która obejmuje ponad 20 000 różnych pozycji. W ramach swojej działalności, firma nie tylko sprzedaje komponenty, ale także angażuje się w tworzenie złożonych jednostek sterujących, co pokazuje ich kompetencje w zakresie przygotowywania systemów automatyki. STASTO dąży do uproszczenia procesów zamówień dzięki usłudze Just-In-Time oraz wysoce profesjonalnemu podejściu do obsługi klienta, co czyni ich partnerem pierwszego wyboru w branży automatyzacji. Dodatkowo, firma promuje zasadę regionalnego łączenia sił, podkreślając znaczenie europejskich produktów i lokalnej produkcji, co przekłada się na większą jakość oferowanych usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stasto automation osiągnęła 7 584 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 486 547 zł. Pozostałe przychody to 98 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 792 359 zł.
Zysk netto wyniósł 694 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 725 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 584 695 zł w 2023 roku.
• 7 260 022 zł w 2022 roku.
• 6 142 441 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 188 zł w 2023 roku.
• 351 285 zł w 2022 roku.
• 80 874 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stasto automation wynosi 820 tys. zł.
EBITDA Stasto automation wynosi 883 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 820 154 zł w
2023 roku.
• 513 101 zł w
2022 roku.
• 169 662 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
122 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 883 430 zł w
2023 roku.
• 623 699 zł w
2022 roku.
• 267 784 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stasto automation wynosi 9 491 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 658 160 zł a 18 961 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 491 375 zł w 2023 roku.
• 7 382 674 zł w 2022 roku.
• 5 292 512 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stasto automation wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 062 605
zł.
Koszty operacyjne Stasto automation wyniosły 6 666 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 062 605 zł w 2023 roku
• 939 267 zł w 2022 roku
• 915 313 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stasto automation wyniosła 4 136 085 zł.
a
ktywa trwałe to 1 534 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 601 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 136 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 210 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 925 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 136 085 zł w 2023 roku.
• 4 278 634 zł w 2022 roku.
• 3 456 480 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stasto automation wyniosły 1 925 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 136 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 925 205 zł w 2023 roku
• 2 761 942 zł w 2022 roku
• 2 291 073 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stasto automation wykazała przychody na poziomie 7 584 695 zł.
Organizacja zarobiła 843 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 212 zł w 2023 roku
• 89 842 zł w 2022 roku
• 24 301 zł w 2021 roku