Organizacja Rozmus osiągnęła 2 306 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 306 606 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 219 381 zł.
Zysk netto wyniósł 87 224 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -75 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 306 606 zł w 2024 roku.
• 3 578 485 zł w 2023 roku.
• 3 025 537 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 224 zł w 2024 roku.
• 713 621 zł w 2023 roku.
• 564 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rozmus wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Rozmus wynosi 322 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 592 zł w
2024 roku.
• 924 931 zł w
2023 roku.
• 705 182 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 321 902 zł w
2024 roku.
• 1 025 617 zł w
2023 roku.
• 759 707 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rozmus wynosi 3 886 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 243 zł a 10 666 708 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -143 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 886 642 zł w 2024 roku.
• 7 699 732 zł w 2023 roku.
• 6 576 394 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rozmus wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 392
zł.
Koszty operacyjne Rozmus wyniosły 2 080 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 392 zł w 2024 roku
• 102 674 zł w 2023 roku
• 90 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rozmus wyniosła 3 388 348 zł.
a
ktywa trwałe to 1 769 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 618 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 388 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 666 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 388 348 zł w 2024 roku.
• 4 100 395 zł w 2023 roku.
• 4 580 138 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rozmus wyniosły 721 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 388 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 671 zł w 2024 roku
• 820 942 zł w 2023 roku
• 1 514 306 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rozmus wykazała przychody na poziomie 2 306 606 zł.
Organizacja zarobiła 118 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 427 zł w 2024 roku
• 74 038 zł w 2023 roku
• 56 964 zł w 2022 roku