Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000440747 NIP
6182142825 REGON
302278300

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

2,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRABIENIEC

Adres

, 35 A

Kod pocztowy

62-700

Rejestracja

2012-11-19

Rozpoczęcie działalności

2012-11-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE, W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Przesyłanie energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Handel energią elektryczną Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dm energy osiągnęła 2 503 263 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 234 640 zł. Pozostałe przychody to 268 623 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 114 812 zł.

Zysk netto wyniósł 1 119 828 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 503 263 zł w 2023 roku.
• 3 318 853 zł w 2022 roku.
• 2 663 149 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 119 828 zł w 2023 roku.
• 1 362 627 zł w 2022 roku.
• 1 186 102 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

901933.54

-203111.16

1219015.24

380132.93

915643.6

21886.78

1961330.36

374065.64

2663148.51

1186102.36

3318852.7

1362626.62

2503262.87

1119828.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dm energy wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA Dm energy wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 209 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 058 335 zł w 2023 roku.
• 1 345 251 zł w 2022 roku.
• 256 300 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 155 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 306 800 zł w 2023 roku.
• 1 852 337 zł w 2022 roku.
• 810 399 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dm energy wynosi 10 718 709 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 754 894 zł a 24 376 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 305 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 718 709 zł w 2023 roku.
• 11 393 758 zł w 2022 roku.
• 9 865 476 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2888309.52

12197442.64

1828522.86

4608908.07

12137064.12

218867.8

3035833.47

12468572.2

2401299.52

5205115.65

12806930.76

3345634.06

9865475.84

17843381.64

3730683.27

11393758.22

19896977.44

3754894.31

10718708.56

24376289.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dm energy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 548 zł.

Koszty operacyjne Dm energy wyniosły 1 176 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 548 zł w 2023 roku
• 100 712 zł w 2022 roku
• 100 712 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dm energy wyniosła 6 469 243 zł.

ktywa trwałe to 3 902 138 zł.

ktywa obrotowe to 2 567 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 469 243 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 094 072 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 469 243 zł w 2023 roku.
• 5 594 152 zł w 2022 roku.
• 5 020 064 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5404416.16

5363599.33

5416537.84

3662302.65

5020063.56

5594151.8

6469242.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0376

-0.0666

-0.2229

-0.2252

0.0709

0.1253

0.3167

0.3118

0.004

0.007

0.01

0.0239

0.1021

0.1168

-0.4744

0.1907

0.2363

0.2659

0.1513

0.4454

0.2436

0.2739

0.4279

0.4106

0.1731

0.1838

0.4736

0.4473

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dm energy wyniosły 375 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 469 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -329 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 170 zł w 2023 roku
• 619 907 zł w 2022 roku
• 559 218 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5404416.16

2355055.5

0.4358

5363599.33

2329333.3

0.4343

5416537.84

2299394.79

0.4245

3662302.65

460569.96

0.1258

5020063.56

559218.15

0.1114

5594151.8

619907.44

0.1108

6469242.71

375170.27

0.058

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dm energy wykazała przychody na poziomie 2 503 263 zł.

Organizacja zarobiła 1 236 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 116 692 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 119 828 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 692 zł w 2023 roku
• 141 501 zł w 2022 roku
• 39 163 zł w 2021 roku

Wartość

39163

141501

116692

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

dane za rok

Organizacja Dm energy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.121951219512195

0.376623376623377

0.646341463414634

0.455696202531646

0.151515151515152

0.112903225806452

0.225

0.126582278481013

0.755555555555556

0.493975903614458

0.677777777777778

0.458823529411765

0.891891891891892

0.895522388059702

0.651162790697674

0.523255813953488

0.5

0.488372093023256

0.695652173913043

0.517241379310345

0.410958904109589

0.303030303030303

0.438202247191011

0.390804597701149

0.691489361702128

0.534090909090909

0.595744680851064

0.188235294117647

0.821917808219178

0.132352941176471

0.666666666666667

0.482352941176471

0.757575757575758

0.549450549450549

0.636363636363636

0.153846153846154

0.906666666666667

0.666666666666667

0.757894736842105

0.604395604395604

0.686046511627907

0.774509803921569

0.537634408602151

0.666666666666667

0.206521739130435

0.917808219178082

0.914285714285714

0.822916666666667

0.66304347826087

0.797752808988764

0.807228915662651

0.480519480519481

0.686746987951807

0.189873417721519

0.920634920634921

0.934426229508197

0.825

0.708860759493671

0.810810810810811

Powiązania

DM ENERGY - reprezentacja, wspólnik

M DOMINIK - wspólnik

D KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2012

29.10.2020

M Szymon

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

19.11.2012

M Dominik

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

19.11.2012

D Krzysztof

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

20.07.2020

Dm Energy

Organizacja

reprezentacja

19.11.2012

29.10.2020

M Szymon

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

20.07.2020

Dm Energy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DM ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	ISYS SP. Z O.O.	0000264012
2	PIECE PRZEMYSŁOWE "PIECOBUDOWA-PŁOCK" SP. Z O.O.	0000190691
3	PANCERPOL GALEWSKI SP. J.	0000323019
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIROL" SP. Z O.O.	0000152561
5	IWONA PELLETS SP. Z O.O.	0000501024
6	ZAKŁAD URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH TERMAL SP. Z O.O.	0000452989
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ALFA"	0000203406
8	IZO ZAKŁAD IZOLACJI OGNIOTRWAŁYCH SP. Z O.O.	0000271693
9	UNIFOUR POLAND SP. Z O.O.	0000116454
10	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH	0000047115
11	JEREMY SP. Z O.O.	0000051124
12	GREŃ SP. J.	0000029441
13	BGM SP. Z O.O.	0000252261
14	KOPERFAM SP. Z O.O.	0000119054
15	LNS SP. Z O.O.	0000476413
16	ZAMER ZDZISŁAW ŻUROMSKI SP. K.	0000270281
17	Z + M SERVICE SP. Z O.O.	0000445530
18	CH TECHNIKA CHŁODNICZA SP. Z O.O.	0000167360
19	EKOENERGIA JABŁOŃSKI MORAWSKI SP. K.	0000957055
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "GREKA"	0000192360
21	KEPKA SP. Z O.O.	0000950951
22	ECO-PALNIK SP. Z O.O.	0000840003
23	MAREX TECHNOLOGY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000846336
24	PROMARK PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000601955
25	WINDPOLDŹWIG SP. Z O.O.	0000292433
26	MONTEMA SP. Z O.O.	0000380105
27	IKM HVAC PRODUCTION SP. Z O.O.	0000617800
28	FRIZO SERWIS SP. Z O.O.	0000088327
29	WEKTOR INDUSTRIAL MACHINES SP. Z O.O.	0000390766
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA INNOWACJI "INWET" S.A.	0000055907

DM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000440747 NIP 6182142825 REGON 302278300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DM ENERGY

DM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000440747 NIP
6182142825 REGON
302278300