IWONA PELLETS SP. Z O.O. | KRS: 0000501024

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

5,1 mln

zysk

757 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RĄBIEŃ AB

Adres

KONSTANTYNOWSKA, 19

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-03-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iwonapellets.pl

Email

t.kawalec@iwonapellets.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Producent kominków na pellet i drewno oraz grilli ogrodowych.
Oferuje innowacyjne kominki hybrydowe łączące pellet i drewno.
Spełnia normy emisji spalin, dbając o ekologiczną produkcję.
Zdobywca licznych nagród w branży, w tym złotych medali targów.
Długoletnie doświadczenie w zakresie ogrzewania i dystrybucji pelletu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwona pellets osiągnęła 5 095 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 054 975 zł. Pozostałe przychody to 40 519 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 298 151 zł.

Zysk netto wyniósł 756 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 186 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 095 494 zł w 2023 roku.
• 6 325 374 zł w 2022 roku.
• 7 357 400 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -72 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 756 824 zł w 2023 roku.
• 1 407 154 zł w 2022 roku.
• 1 429 710 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3975383.51

1192854.98

5064305.56

1073743.61

5681634.76

1045097.63

6221604.35

1289824.33

7357400.13

1429709.59

6325374.41

1407153.81

5095494.15

756824.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwona pellets wynosi 907 tys. zł.

EBITDA Iwona pellets wynosi 1,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 84 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 907 452 zł w 2023 roku.
• 1 480 875 zł w 2022 roku.
• 1 547 816 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 53 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 174 346 zł w 2023 roku.
• 1 819 590 zł w 2022 roku.
• 1 961 826 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwona pellets wynosi 9 820 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 395 782 zł a 18 110 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 820 076 zł w 2023 roku.
• 14 587 584 zł w 2022 roku.
• 14 392 959 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2268225.98

9689901.58

16699969.72

1462290.53

9133468.67

15032410.54

3087625.6

11055772.63

16467336.56

3854417.45

13161451.01

20556893.08

3769187.15

14392958.93

20102331.44

4742052.5

14587584.02

25290946.68

3395781.83

9820075.69

18110836.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona pellets wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 104 zł.

Koszty operacyjne Iwona pellets wyniosły 4 147 523 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 720 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 104 zł w 2023 roku
• 370 846 zł w 2022 roku
• 367 967 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwona pellets wyniosła 4 814 786 zł.

a

ktywa trwałe to 210 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 604 753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 814 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 527 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 814 786 zł w 2023 roku.
• 6 428 758 zł w 2022 roku.
• 5 742 148 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3175931.1

2145476.87

4406273.14

5448202.95

5742148.23

6428757.5

4814786.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3756

0.3944

0.3561

0.3001

0.5005

0.5507

0.2502

0.212

0.2372

0.2539

0.2305

0.1839

0.2367

0.251

0.2426

0.2073

0.249

0.2845

0.2116

0.1943

0.2189

0.2226

0.2366

0.2225

0.1572

0.1672

0.1795

0.1485

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwona pellets wyniosły 287 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 814 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 077 zł w 2023 roku
• 106 021 zł w 2022 roku
• 716 565 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3175931.1

151629.79

0.0477

2145476.87

195756.17

0.0912

4406273.14

289439

0.0657

5448202.95

308979.68

0.0567

5742148.23

716565.37

0.1248

6428757.5

106020.83

0.0165

4814786.11

287077

0.0596

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwona pellets wykazała przychody na poziomie 5 095 494 zł.

Organizacja zarobiła 833 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 215 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 756 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 607 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 215 zł w 2023 roku
• 140 144 zł w 2022 roku
• 140 505 zł w 2021 roku

Wartość

211856

191166

246791

304997

140505

140144

76215

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

dane za rok

Organizacja Iwona pellets wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.829268292682927

0.558441558441558

0.560975609756098

0.113924050632911

0.939393939393939

0.967741935483871

0.9125

0.810126582278481

0.880597014925373

0.822222222222222

0.590361445783133

0.577777777777778

0.141176470588235

0.837837837837838

0.835820895522388

0.976744186046512

0.895348837209302

0.88

0.804347826086957

0.616279069767442

0.641304347826087

0.126436781609195

0.753424657534247

0.787878787878788

0.797752808988764

0.666666666666667

0.837837837837838

0.808510638297872

0.670454545454545

0.712765957446808

0.129411764705882

0.849315068493151

0.882352941176471

0.896551724137931

0.658823529411765

0.923076923076923

0.777777777777778

0.615384615384615

0.676767676767677

0.164835164835165

0.786666666666667

0.791666666666667

0.778947368421053

0.626373626373626

0.790697674418605

0.784313725490196

0.591397849462366

0.696078431372549

0.119565217391304

0.863013698630137

0.814285714285714

0.802083333333333

0.608695652173913

0.786516853932584

0.734939759036145

0.558441558441558

0.614457831325301

0.20253164556962

0.793650793650794

0.770491803278688

0.7875

0.683544303797468

0.743243243243243

Powiązania

B JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

B KAZIMIERZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2014

B Janusz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

10.03.2014

B Kazimierz

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

B Janusz

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

28.08.2015

B Kazimierz

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

16.12.2020

03.04.2023

B Izabela

Sierpień 1990

Osoba

Udziałowcy

Bukszyński Janusz posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Bukszyński Kazimierz posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do IWONA PELLETS

	Organizacja	Numer KRS
1	PIECE PRZEMYSŁOWE "PIECOBUDOWA-PŁOCK" SP. Z O.O.	0000190691
2	IZO ZAKŁAD IZOLACJI OGNIOTRWAŁYCH SP. Z O.O.	0000271693
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ALFA"	0000203406
4	UNIFOUR POLAND SP. Z O.O.	0000116454
5	PANCERPOL GALEWSKI SP. J.	0000323019
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "UNIROL" SP. Z O.O.	0000152561
7	DM ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000440747
8	GREŃ SP. J.	0000029441
9	ECO-PALNIK SP. Z O.O.	0000840003
10	CZYLOK SP. Z O.O.	0001043763
11	ISYS SP. Z O.O.	0000264012
12	ECOFLAM SP. Z O.O.	0000520580
13	KOPERFAM SP. Z O.O.	0000119054
14	ZAKŁAD URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH TERMAL SP. Z O.O.	0000452989
15	D & I SP. Z O.O.	0000273699
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA INNOWACJI "INWET" S.A.	0000055907
17	EKOENERGIA JABŁOŃSKI MORAWSKI SP. K.	0000957055
18	KEPKA SP. Z O.O.	0000950951
19	WEKTOR INDUSTRIAL MACHINES SP. Z O.O.	0000390766
20	COOL SP. Z O.O.	0000431115
21	BALTICOLD MARIUSZ KARCZMARCZYK ADAM TUSIŃSKI	0000563199
22	ZAMER ZDZISŁAW ŻUROMSKI SP. K.	0000270281
23	BGM SP. Z O.O.	0000252261
24	EMSTEEL SP. Z O.O.	0000516320
25	MY WASH PAWEŁ GRYKO SP. K.	0000733308
26	MONTEMA SP. Z O.O.	0000380105
27	JEREMY SP. Z O.O.	0000051124
28	PROFILTER SP. Z O.O.	0000071966
29	VINSTRA SP. Z O.O.	0000548411
30	DŹWIG POLSKA SP. Z O.O.	0000801639

IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501024 NIP 7322173069 REGON 101743444

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWONA PELLETS

IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501024 NIP
7322173069 REGON
101743444