Produkcja gazowych modułów grzewczych dla obiektów wielkokubaturowych.
Wysoka efektywność energetyczna do 105,2%.
Brak potrzeby instalacji wodnych, łatwość montażu.
Opatentowane technologie opracowane przez polskich inżynierów.
Zakład produkcyjny zlokalizowany w Rakowie koło Wrocławia.
ISYS Sp. z o.o. jest polskim producentem gazowych modułów grzewczych, który od 2006 roku zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz serwisowaniem nowoczesnych systemów grzewczych dla obiektów wielkokubaturowych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki opatentowanemu produktowi – Gazowemu Modulowi Grzewczemu, który przeznaczony jest do efektywnego wytwarzania ciepła i przekazywania go do pomieszczeń za pomocą systemów wentylacyjnych. ISYS zainwestowało w technologię, która eliminuje potrzebę instalacji wodnych i glikolowych, co pozwala na wysoką sprawność pracy oraz łatwość montażu. Moduły grzewcze ISYS charakteryzują się także wysoką efektywnością energetyczną – ich sprawność dochodzi do 105,2%, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz wpływa na ochronę środowiska. Produkty są w pełni opracowane, zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, a zakład produkcyjny znajduje się w Rakowie koło Wrocławia. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu inżynierów w branży HVAC, ISYS stało się liderem w technologii ogrzewania powietrza, a ich wyspecjalizowane rozwiązania cieszą się dużym uznaniem wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isys osiągnęła 2 620 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 594 070 zł. Pozostałe przychody to 26 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 731 817 zł.
Strata netto wyniosła 137 747 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -324 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 620 090 zł w 2023 roku.
• 4 251 641 zł w 2022 roku.
• 5 878 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 747 zł w 2023 roku.
• -238 470 zł w 2022 roku.
• 393 198 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isys wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Isys wynosi 191 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
94 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 462 zł w
2023 roku.
• -195 804 zł w
2022 roku.
• 430 136 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 009 zł w
2023 roku.
• -5363 zł w
2022 roku.
• 606 964 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isys wynosi 4 216 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 171 326 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -274 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 216 350 zł w 2023 roku.
• 5 407 361 zł w 2022 roku.
• 8 243 678 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isys wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 068
zł.
Koszty operacyjne Isys wyniosły 2 606 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-64 942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 068 zł w 2023 roku
• 862 477 zł w 2022 roku
• 1 484 836 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isys wyniosła 4 414 470 zł.
a
ktywa trwałe to 1 758 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 655 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 414 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 292 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 121 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 414 470 zł w 2023 roku.
• 4 895 824 zł w 2022 roku.
• 5 161 039 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isys wyniosły 1 121 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 414 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 121 638 zł w 2023 roku
• 1 465 246 zł w 2022 roku
• 1 491 991 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isys wykazała przychody na poziomie 2 620 090 zł.
Organizacja zarobiła -137 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 28 679 zł w 2021 roku