SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Vinstra osiągnęła 8 310 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 310 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 851 928 zł.
Zysk netto wyniósł 458 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 130 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 310 428 zł w 2023 roku.
• 5 874 269 zł w 2022 roku.
• 6 473 990 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 500 zł w 2023 roku.
• 198 954 zł w 2022 roku.
• 2 062 836 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vinstra wynosi 506 tys. zł.
EBITDA Vinstra wynosi 575 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 505 574 zł w
2023 roku.
• 218 630 zł w
2022 roku.
• 2 286 337 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinstra wynosi 10 380 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 006 188 zł a 20 776 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 551 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 380 475 zł w 2023 roku.
• 7 374 306 zł w 2022 roku.
• 15 080 435 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinstra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 113 664
zł.
Koszty operacyjne Vinstra wyniosły 7 804 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 113 664 zł w 2023 roku
• 1 621 129 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinstra wyniosła 4 459 514 zł.
a
ktywa trwałe to 200 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 259 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 459 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 008 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 459 514 zł w 2023 roku.
• 3 924 627 zł w 2022 roku.
• 3 929 877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinstra wyniosły 451 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 459 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 264 zł w 2023 roku
• 374 878 zł w 2022 roku
• 579 081 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinstra wykazała przychody na poziomie 8 310 428 zł.
Organizacja zarobiła 503 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 346 zł w 2023 roku
• 19 677 zł w 2022 roku
• 204 017 zł w 2021 roku