Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VINSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548411 NIP
9512389968 REGON
361009889

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

8,3 mln

zysk

459 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WAWRZYŃCA SUROWIECKIEGO, 2

Kod pocztowy

02-785

Rejestracja

2015-03-13

Rozpoczęcie działalności

2015-03-13

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Naprawa i konserwacja maszyn Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność związana z oprogramowaniem Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinstra osiągnęła 8 310 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 310 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 851 928 zł.

Zysk netto wyniósł 458 500 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 130 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 310 428 zł w 2023 roku.
• 5 874 269 zł w 2022 roku.
• 6 473 990 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 500 zł w 2023 roku.
• 198 954 zł w 2022 roku.
• 2 062 836 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1526172.31

7630.19

1110815.88

25205.47

2601361.66

404633.47

3572295.19

826452.34

6473990.21

2062836.07

5874268.94

198953.5

8310428.49

458500.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinstra wynosi 506 tys. zł.

EBITDA Vinstra wynosi 575 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 505 574 zł w 2023 roku.
• 218 630 zł w 2022 roku.
• 2 286 337 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinstra wynosi 10 380 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 006 188 zł a 20 776 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 551 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 380 475 zł w 2023 roku.
• 7 374 306 zł w 2022 roku.
• 15 080 435 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23751.81

1071720.78

3815430.78

42655.91

884021.71

2777039.7

346131.02

3698906

6503404.15

965970.27

6653309.76

11570332.76

2513097.32

15080435.08

28879704.98

1989535

7374305.74

14685672.35

3006187.73

10380474.87

20776071.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinstra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 113 664 zł.

Koszty operacyjne Vinstra wyniosły 7 804 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 352 277 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 113 664 zł w 2023 roku
• 1 621 129 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinstra wyniosła 4 459 514 zł.

ktywa trwałe to 200 326 zł.

ktywa obrotowe to 4 259 188 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 459 514 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 008 250 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 459 514 zł w 2023 roku.
• 3 924 627 zł w 2022 roku.
• 3 929 877 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

337140.06

380175.83

2863537.21

3167750.82

3929877.16

3924627.44

4459514.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0226

0.2409

0.0059

0.005

0.0663

0.4432

0.0272

0.0227

0.1413

0.8768

0.1715

0.1555

0.2609

0.6417

0.2555

0.2314

0.5249

0.6156

0.3532

0.3186

0.0507

0.056

0.0372

0.0339

0.1028

0.1144

0.0608

0.0552

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinstra wyniosły 451 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 459 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 264 zł w 2023 roku
• 374 878 zł w 2022 roku
• 579 081 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

337140.06

305470.98

0.9061

380175.83

323301.28

0.8504

2863537.21

2402029.19

0.8388

3167750.82

1879790.46

0.5934

3929877.16

579080.73

0.1474

3924627.44

374877.51

0.0955

4459514.03

451263.73

0.1012

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinstra wykazała przychody na poziomie 8 310 428 zł.

Organizacja zarobiła 503 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 346 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 500 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 346 zł w 2023 roku
• 19 677 zł w 2022 roku
• 204 017 zł w 2021 roku

Wartość

1346.51

4448.03

40018.69

81737.05

204016.77

19676.72

45346.19

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków" (28.22.Z)

dane za rok

Organizacja Vinstra wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.497206703910615

0.430232558139535

0.273743016759777

0.815950920245399

0.384615384615385

0.280575539568345

0.520958083832335

0.676829268292683

0.450617283950617

0.459893048128342

0.361111111111111

0.27807486631016

0.747126436781609

0.496774193548387

0.437086092715232

0.617977528089888

0.76

0.511764705882353

0.747368421052632

0.456521739130435

0.605263157894737

0.758426966292135

0.867924528301887

0.884615384615385

0.747191011235955

0.906077348066298

0.718390804597701

0.815

0.531578947368421

0.61

0.544973544973545

0.917647058823529

0.921686746987952

0.867724867724868

0.848167539267016

0.771739130434783

0.901960784313726

0.65989847715736

0.647058823529412

0.192708333333333

0.948275862068966

0.965317919075145

0.979166666666667

0.865284974093264

0.836842105263158

0.637614678899083

0.597156398104265

0.605504587155963

0.15609756097561

0.569060773480663

0.50561797752809

0.565853658536585

0.434782608695652

0.602941176470588

0.648936170212766

0.61878453038674

0.579787234042553

0.122994652406417

0.520958083832335

0.478787878787879

0.625668449197861

0.430851063829787

0.590909090909091

Powiązania

K ANTONI - prokurent

S ŁUKASZ - wspólnik

S CHOJNACKA ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2021

S Chojnacka Anna

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

13.03.2015

13.04.2021

S Chojnacka Anna

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

13.04.2021

S Łukasz

Październik 1982

Osoba

prokurent

13.11.2017

K Antoni

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

S Chojnacka Anna

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Szuster Chojnacka Anna posiada 2550 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Słonawski Łukasz posiada 2450 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2021 jest Szuster Chojnacka Anna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2015 do 13.04.2021 była Szuster Chojnacka Anna kontrolująca 91% udziałów.

Podobne organizacje do VINSTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO "PANDA" SP. Z O.O.	0000099923
2	COLOREX LIFT SP. Z O.O.	0000301905
3	FIRMA BE-JOT NAPRAWA KONSERWACJA MONTAŻ DŹWIGÓW SP. Z O.O.	0000538845
4	X-KRAFT SP. Z O.O.	0000738246
5	GEBHARDT POLSKA SP. Z O.O.	0000328236
6	PLAWIA SP. Z O.O.	0000375026
7	BMK TECHNIKA DŹWIGNICOWA SP. Z O.O.	0000715721
8	ELEVATOR SP. Z O.O.	0000811691
9	KORO RIW SP. Z O.O.	0000332790
10	CARL STAHL TECH SERVICE SP. Z O.O.	0000046588
11	LOCKHARD SP. Z O.O.	0000504876
12	PROENSO SP. Z O.O.	0000420899
13	PROMAL SP. Z O.O.	0000072907
14	ELMAT SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000366850
15	ASTHERM SP. Z O.O.	0000232042
16	EOGNIWA SP. Z O.O.	0000939199
17	LIFTBUD SP. Z O.O.	0000098810
18	FRIGEL EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000772938
19	ASB COMPONENT LIFT SP. Z O.O.	0000138295
20	UNILIFT SP. Z O.O. SP. K.	0000605183
21	NECC SP. Z O.O.	0000629684
22	WEKTOR INDUSTRIAL MACHINES SP. Z O.O.	0000390766
23	INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000907086
24	BALTICOLD MARIUSZ KARCZMARCZYK ADAM TUSIŃSKI	0000563199
25	ID LIFTING SP. Z O.O. SP. K.	0000671727
26	AMEK OFFSHORE SP. Z O.O.	0000209209
27	INTERLIFT SP. Z O.O.	0000113456
28	ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA JACEK RACZKOWSKI SP. Z O.O.	0000249811
29	FUD FINANCE S.A.	0000695639
30	INWESTPROJEKT DŹWIG SP. Z O.O.	0000257008

VINSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548411 NIP 9512389968 REGON 361009889

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków" (28.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VINSTRA

VINSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548411 NIP
9512389968 REGON
361009889