Organizacja Gebhardt polska osiągnęła 7 285 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 285 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 250 106 zł.
Zysk netto wyniósł 35 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 087 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 285 619 zł w 2023 roku.
• 9 617 670 zł w 2022 roku.
• 15 974 804 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 514 zł w 2023 roku.
• -253 826 zł w 2022 roku.
• 1 454 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gebhardt polska wynosi 365 tys. zł.
EBITDA Gebhardt polska wynosi 544 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 364 849 zł w
2023 roku.
• -63 109 zł w
2022 roku.
• 1 818 057 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 544 063 zł w
2023 roku.
• 3108 zł w
2022 roku.
• 1 828 967 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gebhardt polska wynosi 7 167 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
355 137 zł a 18 214 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 167 396 zł w 2023 roku.
• 8 553 406 zł w 2022 roku.
• 18 798 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gebhardt polska wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 216 777
zł.
Koszty operacyjne Gebhardt polska wyniosły 6 920 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
305 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 216 777 zł w 2023 roku
• 1 183 642 zł w 2022 roku
• 793 885 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gebhardt polska wyniosła 4 565 733 zł.
a
ktywa trwałe to 510 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 054 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 565 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 891 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 674 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 565 733 zł w 2023 roku.
• 5 666 811 zł w 2022 roku.
• 4 563 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gebhardt polska wyniosły 1 674 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 565 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 674 717 zł w 2023 roku
• 2 811 310 zł w 2022 roku
• 1 454 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gebhardt polska wykazała przychody na poziomie 7 285 619 zł.
Organizacja zarobiła 35 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 345 049 zł w 2021 roku