Organizacja Frizo serwis osiągnęła 5 647 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 169 715 zł. Pozostałe przychody to 477 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 189 516 zł.
Zysk netto wyniósł 980 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 820 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 647 015 zł w 2023 roku.
• 3 305 776 zł w 2022 roku.
• 6 775 231 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 980 199 zł w 2023 roku.
• 474 928 zł w 2022 roku.
• 2 980 565 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frizo serwis wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Frizo serwis wynosi 632 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 626 834 zł w
2023 roku.
• 545 871 zł w
2022 roku.
• 2 337 131 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frizo serwis wynosi 11 456 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 770 615 zł a 20 109 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 570 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 456 089 zł w 2023 roku.
• 6 989 935 zł w 2022 roku.
• 18 969 255 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frizo serwis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 988 122
zł.
Koszty operacyjne Frizo serwis wyniosły 4 542 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
466 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 988 122 zł w 2023 roku
• 2 156 277 zł w 2022 roku
• 1 852 848 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frizo serwis wyniosła 6 619 674 zł.
a
ktywa trwałe to 5 548 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 071 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 619 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 027 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 592 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 017 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 619 674 zł w 2023 roku.
• 7 427 536 zł w 2022 roku.
• 7 483 679 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frizo serwis wyniosły 1 592 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 619 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 592 187 zł w 2023 roku
• 3 579 041 zł w 2022 roku
• 4 110 112 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frizo serwis wykazała przychody na poziomie 5 647 015 zł.
Organizacja zarobiła 1 044 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 980 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 358 zł w 2023 roku
• 52 289 zł w 2022 roku
• 157 244 zł w 2021 roku