Instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Serwis i doradztwo w zakresie wentylacji
Produkcja elementów wentylacyjnych
Modernizacja istniejących instalacji
Realizacja projektów w Polsce i Europie
ENTEES sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz instalacyjnej. Dzięki posiadaniu własnej linii produkcyjnej, przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania elementów wentylacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Młoda i wykwalifikowana kadra pracowników gwarantuje szybką oraz efektywną realizację zleceń, co jest kluczowym atutem firmy. ENTEES prowadzi projekty zarówno w Polsce, jak i na terenie innych krajów Unii Europejskiej, co świadczy o szerokim zasięgu jej działalności i umiejętności dostosowywania oferty do potrzeb klientów. Oferowane usługi obejmują nie tylko instalację systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, lecz także serwis oraz profesjonalne doradztwo w tej dziedzinie. Dodatkowo, firma zajmuje się modernizowaniem istniejących instalacji, co stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na poprawę efektywności energetycznej oraz komfortu użytkowania pomieszczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entees osiągnęła 16 934 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 911 768 zł. Pozostałe przychody to 22 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 098 124 zł.
Zysk netto wyniósł 1 813 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 570 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 934 191 zł w 2023 roku.
• 8 080 177 zł w 2022 roku.
• 9 074 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 813 644 zł w 2023 roku.
• -1 274 224 zł w 2022 roku.
• 460 412 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entees wynosi 2,09 mln zł.
EBITDA Entees wynosi 2,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
300 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 091 896 zł w
2023 roku.
• -1 035 368 zł w
2022 roku.
• 595 510 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 106 738 zł w
2023 roku.
• -1 032 268 zł w
2022 roku.
• 606 488 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entees wynosi 20 561 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 017 160 zł a 42 335 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 061 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 561 196 zł w 2023 roku.
• 6 043 712 zł w 2022 roku.
• 9 503 970 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entees wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 3,91% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 739 632
zł.
Koszty operacyjne Entees wyniosły 14 819 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 739 632 zł w 2023 roku
• 577 796 zł w 2022 roku
• 477 347 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entees wyniosła 6 297 777 zł.
a
ktywa trwałe to 2 237 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 060 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 297 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 689 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 608 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 864 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 297 777 zł w 2023 roku.
• 5 271 148 zł w 2022 roku.
• 4 712 203 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entees wyniosły 3 608 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 297 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 474 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 608 230 zł w 2023 roku
• 4 395 246 zł w 2022 roku
• 2 562 076 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entees wykazała przychody na poziomie 16 934 191 zł.
Organizacja zarobiła 1 976 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 813 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 109 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 105 352 zł w 2021 roku