Produkcja wymienników ciepła różnych typów: JAD, JAD X, WB, WR, WS
Rozwiązania dla instalacji grzewczych, solarnych oraz basenowych
Dynamika rozwoju od 2006 roku, z siedzibą w Niedrzwicy Dużej
Zatrudnienie doświadczonych i młodych pracowników dla lepszej jakości
Kładzenie nacisku na innowacyjność i dostosowywanie oferty do potrzeb rynku
ARTPOL-Therm Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości wymienników ciepła. Działa od maja 2006 roku, a jej siedziba znajduje się nieopodal Lublina, w Niedrzwicy Dużej. Przedsiębiorstwo skupia się na oferowaniu rozwiązań w zakresie wymiany ciepła, zapewniając zarówno urządzenia dla instalacji grzewczych, jak i systemów solarnych czy basenowych. W asortymencie firmy znajdują się różne typy wymienników, takie jak JAD, JAD X, WB, WR oraz WS, co czyni ją elastyczną w dostosowywaniu się do potrzeb różnych klientów. ARTPOL-Therm stawia na rozwój i innowacyjność, zatrudniając doświadczonych pracowników oraz młodych specjalistów, co pozwala na ciągłe podnoszenie jakości produktów i poszerzanie oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artpol-Therm osiągnęła 8 705 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 703 328 zł. Pozostałe przychody to 1828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 782 812 zł.
Zysk netto wyniósł 920 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 543 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 705 155 zł w 2024 roku.
• 8 671 871 zł w 2023 roku.
• 10 027 277 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 920 516 zł w 2024 roku.
• 552 736 zł w 2023 roku.
• 1 149 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artpol-Therm wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 253 094 zł w
2024 roku.
• 882 286 zł w
2023 roku.
• 1 613 995 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artpol-Therm wynosi 13 292 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 806 767 zł a 21 762 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 292 266 zł w 2024 roku.
• 11 404 868 zł w 2023 roku.
• 14 836 541 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artpol-Therm wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artpol-Therm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artpol-Therm wyniosły 7 450 234
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artpol-Therm wyniosła 8 064 015 zł.
a
ktywa trwałe to 5 196 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 867 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 064 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 075 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 988 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 531 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 064 015 zł w 2024 roku.
• 8 475 959 zł w 2023 roku.
• 9 815 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artpol-Therm wyniosły 2 988 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 064 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 988 325 zł w 2024 roku
• 3 925 723 zł w 2023 roku
• 5 076 994 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artpol-Therm wykazała przychody na poziomie 8 705 155 zł.
Organizacja zarobiła 1 163 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 920 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 679 zł w 2024 roku
• 145 918 zł w 2023 roku
• 282 279 zł w 2022 roku