STOLMAT to wiodąca polska firma z siedzibą w Czyżowicach, specjalizująca się w produkcji elementów instalacji odpylania oraz gospodarowania odpadami drzewnymi. Działa na rynku od ponad 30 lat, co stanowi dowód na jej doświadczenie oraz stabilną pozycję. Firma oferuje szeroki zakres produktów, takich jak wentylatory, filtry odpylacze, rury i kształtki do instalacji, a także urządzenia do odprowadzania wiór i trocin. STOLMAT wyróżnia się nie tylko jakością swoich wyrobów, ale także innowacyjnymi technologiami, które regularnie wprowadza do swojej oferty. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz dbałości o zadowolenie klientów, firma obsługuje zarówno instytucje krajowe, jak i zagraniczne, stając się znanym graczem na rynku. Misją STOLMAT-u jest dostarczanie efektywnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie odpylania i zarządzania odpadami drzewnymi, co przyczynia się do poprawy jakości środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolmat osiągnęła 4 162 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 162 146 zł. Pozostałe przychody to 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 376 980 zł.
Zysk netto wyniósł 785 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 693 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 162 894 zł w 2023 roku.
• 3 587 875 zł w 2022 roku.
• 4 390 847 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 785 167 zł w 2023 roku.
• 708 138 zł w 2022 roku.
• 1 290 814 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolmat wynosi 871 tys. zł.
EBITDA Stolmat wynosi 1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmat wynosi 6 583 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
668 000 zł a 10 992 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 097 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 583 929 zł w 2023 roku.
• 5 834 699 zł w 2022 roku.
• 8 930 023 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 668 298
zł.
Koszty operacyjne Stolmat wyniosły 3 291 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 668 298 zł w 2023 roku
• 523 691 zł w 2022 roku
• 517 378 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmat wyniosła 1 311 259 zł.
a
ktywa trwałe to 490 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 820 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 311 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 890 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 420 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 311 259 zł w 2023 roku.
• 1 330 565 zł w 2022 roku.
• 1 385 529 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmat wyniosły 420 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 311 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 420 593 zł w 2023 roku
• 516 926 zł w 2022 roku
• 266 148 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmat wykazała przychody na poziomie 4 162 894 zł.
Organizacja zarobiła 871 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 170 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 785 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 170 zł w 2023 roku
• 73 711 zł w 2022 roku
• 62 953 zł w 2021 roku