Organizacja Vent-ex osiągnęła 4 187 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 194 238 zł. Pozostałe przychody to -7049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 516 451 zł.
Zysk netto wyniósł 677 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 510 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 187 189 zł w 2023 roku.
• 2 789 329 zł w 2022 roku.
• 1 613 559 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 677 787 zł w 2023 roku.
• 127 310 zł w 2022 roku.
• 150 154 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vent-ex wynosi 6 785 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 283 092 zł a 10 467 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 978 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 785 701 zł w 2023 roku.
• 3 143 545 zł w 2022 roku.
• 2 355 592 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vent-ex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 483
zł.
Koszty operacyjne Vent-ex wyniosły 3 420 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 483 zł w 2023 roku
• 166 260 zł w 2022 roku
• 125 207 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vent-ex wyniosła 2 441 812 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 731 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 710 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 441 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 710 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 441 812 zł w 2023 roku.
• 2 608 072 zł w 2022 roku.
• 2 344 251 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vent-ex wyniosły 731 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 441 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 022 zł w 2023 roku
• 1 575 070 zł w 2022 roku
• 1 438 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vent-ex wykazała przychody na poziomie 4 187 189 zł.
Organizacja zarobiła 747 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 677 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 288 zł w 2023 roku
• 13 842 zł w 2022 roku
• 10 582 zł w 2021 roku