Organizacja Dempan osiągnęła 119 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 375 zł. Pozostałe przychody to 23 075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 007 zł.
Zysk netto wyniósł 82 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 450 zł w 2022 roku.
• 46 938 zł w 2021 roku.
• 207 097 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 368 zł w 2022 roku.
• 16 203 zł w 2021 roku.
• 5301 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dempan wynosi 494 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 359 zł a 1 153 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 494 465 zł w 2022 roku.
• 131 839 zł w 2021 roku.
• 186 825 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dempan wyniosła 117 265 zł.
a
ktywa trwałe to 17 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3453 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 265 zł w 2022 roku.
• 47 646 zł w 2021 roku.
• 82 016 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dempan wyniosły 3453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3453 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 45 272 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dempan wykazała przychody na poziomie 119 450 zł.
Organizacja zarobiła 88 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5900 zł w 2022 roku
• 1103 zł w 2021 roku
• 530 zł w 2020 roku
Organizacja Dempan wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Patena Bogdan
posiada 125 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest
Patena Bogdan
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2012 do 30.10.2023
był Patena Bogdan
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 09.10.2012 do 29.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Patena Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.