Organizacja Bolesta assets management osiągnęła 99 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 000 zł. Pozostałe przychody to 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 188 zł.
Zysk netto wyniósł 6812 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 184 zł w 2024 roku.
• 105 356 zł w 2023 roku.
• 119 643 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6812 zł w 2024 roku.
• 11 207 zł w 2023 roku.
• 43 871 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bolesta assets management wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Bolesta assets management wynosi 8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7828 zł w
2024 roku.
• 18 071 zł w
2023 roku.
• 44 195 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bolesta assets management wynosi 175 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 125 zł a 437 587 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 420 zł w 2024 roku.
• 192 068 zł w 2023 roku.
• 323 845 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolesta assets management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 284
zł.
Koszty operacyjne Bolesta assets management wyniosły 91 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 284 zł w 2024 roku
• 57 817 zł w 2023 roku
• 36 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bolesta assets management wyniosła 147 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 759 zł w 2024 roku.
• 154 128 zł w 2023 roku.
• 169 041 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bolesta assets management wyniosły 38 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 362 zł w 2024 roku
• 51 456 zł w 2023 roku
• 77 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bolesta assets management wykazała przychody na poziomie 99 184 zł.
Organizacja zarobiła 7723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 911 zł w 2024 roku
• 1634 zł w 2023 roku
• 4014 zł w 2022 roku
Organizacja Bolesta assets management wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki