Realizacja inwestycji budowlanych oraz sprzedaż mieszkań
Projekty deweloperskie z naciskiem na ekologię
Wysoka jakość usług oraz stabilne wyniki finansowe
Polski Holding Nieruchomości S.A. jest doświadczoną firmą działającą w obszarze wynajmu biur i powierzchni biurowych w Warszawie oraz w innych lokalizacjach. Organizacja stawia na wysoką jakość oferowanych usług, co wyróżnia ją na konkurencyjnym rynku nieruchomości. PHN K oferuje różnorodne usługi związane z nieruchomościami, w tym wynajem powierzchni komercyjnych, sprzedaż mieszkań oraz realizację inwestycji budowlanych. W ostatnich latach PHN K zainicjował szereg projektów deweloperskich, które kładą duży nacisk na standardy ekologiczne oraz komfort mieszkańców. Spółka zaplanowała m.in. budowę nowoczesnych budynków mieszkalnych, takich jak 'Willa Pana Tadeusza' w Krakowie, która będzie spełniać wymagania standardu BREEAM. PHN z sukcesami realizuje również projekty w Warszawie, jak drugi etap osiedla Młoda Białołęka, który ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań w stolicy. Dzięki konsekwentnemu zarządzaniu oraz dywersyfikacji działań, firma osiąga stabilne wyniki finansowe, co potwierdza jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PHN K osiągnęła 159 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 001 zł. Pozostałe przychody to 87 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 437 zł.
Strata netto wyniosła 60 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 905 zł w 2024 roku.
• 98 400 zł w 2023 roku.
• 154 983 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 436 zł w 2024 roku.
• -131 019 zł w 2023 roku.
• -104 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PHN K wynosi -98 tys. zł.
EBITDA PHN K wynosi -98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PHN K wynosi 106 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 399 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 603 zł w 2024 roku.
• 65 600 zł w 2023 roku.
• 103 322 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHN K wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PHN K charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PHN K wyniosły 169 577
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PHN K wyniosła 150 208 zł.
a
ktywa trwałe to 25 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -628 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 778 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 208 zł w 2024 roku.
• 176 518 zł w 2023 roku.
• 148 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -136%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PHN K wyniosły 778 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 518%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 778 667 zł w 2024 roku
• 744 540 zł w 2023 roku
• 585 392 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 518% w 2024 roku
• 422% w 2023 roku
• 394% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PHN K wykazała przychody na poziomie 159 905 zł.
Organizacja zarobiła -60 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4690 zł w 2023 roku
• 7701 zł w 2022 roku
Organizacja PHN K wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.