Inwestycje komercyjno-usługowe i mieszkaniowe w całej Polsce
Dziewięć obiektów handlowych z 76 329 m powierzchni najmu
Projekty terminalów przeładunkowo-magazynowych w Małaszewiczach
Działalność deweloperska w Łukowie i Białej Podlaskiej
Wspieranie inicjatyw lokalnych i stypendialnych
INBAP Nieruchomości działa jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, specjalizując się w nieruchomościach, galeriach handlowych i centrach handlowych pod marką Inbag. Od ponad 30 lat, grupa INBAP składająca się z kilkunastu podmiotów z powodzeniem funkcjonuje na rynku nieruchomości i kapitałowym. Działalność firmy obejmuje inwestycje komercyjno-usługowe, mieszkaniowe oraz projekty przeładunkowo-magazynowe, głównie na wschodzie Polski. W portfolio INBAP znajduje się kilkadziesiąt realizowanych projektów rozmieszczonych na terenie całej Polski, a liczba ta stale rośnie. Firma realizuje projekty komercyjno-usługowe na terenie całego kraju i obecnie posiada dziewięć obiektów handlowych o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 76,329 m, goszcząc 262 najemców. W planach są kolejne pięć tego typu inwestycji.INBAP Terminal, położony w Małaszewiczach Dużych w pobliżu Terespola, stanowi kluczowy punkt na Nowym Jedwabnym Szlaku, łączącym Europę Zachodnią z Rosją i Dalekim Wschodem. Terminal specjalizuje się w przeładunku, magazynowaniu i filtracji produktów wysokokrzepliwych oraz przeładunku paliw ciekłych. Inwestycja jest obecnie w trakcie modernizacji, aby zwiększyć funkcjonalność, bezpieczeństwo i jakość oferowanych usług. Kolejnym ważnym projektem jest INBAP Intermodal, największy terminal przeładunkowy na wschodniej granicy Polski, który powstanie na obszarze ponad 16 hektarów w Małaszewiczach Dużych i Małaszewiczach Małych. Terminal ten będzie zajmował się głównie przyjmowaniem, przeładunkiem i wysyłką przesyłek całopociągowych. W ramach działalności deweloperskiej, INBAP realizuje projekty mieszkaniowe w Łukowie i Białej Podlaskiej, obejmujące łącznie 170 nowoczesnych mieszkań. Grupa nieustannie rozwija swoje portfolio, przywiązując dużą wagę do inwestycji zlokalizowanych w małych i średnich miastach. INBAP jest również aktywnie zaangażowany w różne inicjatywy sponsoringowe i stypendialne, wspierając lokalne społeczności i promując osiedla mieszkaniowe oraz obiekty handlowo-usługowe o wysokim standardzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inbap nieruchomości osiągnęła 8 414 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 381 179 zł. Pozostałe przychody to 33 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 878 900 zł.
Zysk netto wyniósł 502 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 549 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 414 232 zł w 2023 roku.
• 6 734 080 zł w 2022 roku.
• 7 630 193 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 279 zł w 2023 roku.
• 79 608 zł w 2022 roku.
• 542 471 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inbap nieruchomości wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA Inbap nieruchomości wynosi 2,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
217 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 497 043 zł w
2023 roku.
• 103 199 zł w
2022 roku.
• 610 325 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
330 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 263 712 zł w
2023 roku.
• 229 072 zł w
2022 roku.
• 745 006 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inbap nieruchomości wynosi 11 781 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 162 747 zł a 22 201 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 906 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 781 350 zł w 2023 roku.
• 8 593 858 zł w 2022 roku.
• 10 983 010 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inbap nieruchomości wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 969 806
zł.
Koszty operacyjne Inbap nieruchomości wyniosły 6 884 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
353 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 969 806 zł w 2023 roku
• 1 511 428 zł w 2022 roku
• 1 433 168 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inbap nieruchomości wyniosła 19 143 109 zł.
a
ktywa trwałe to 7 825 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 317 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 143 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 550 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 592 779 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 069 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 143 109 zł w 2023 roku.
• 18 833 233 zł w 2022 roku.
• 13 908 976 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inbap nieruchomości wyniosły 13 592 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 143 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 796 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 592 779 zł w 2023 roku
• 13 785 182 zł w 2022 roku
• 8 940 534 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inbap nieruchomości wykazała przychody na poziomie 8 414 232 zł.
Organizacja zarobiła 572 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 832 zł w 2023 roku
• 21 833 zł w 2022 roku
• 61 754 zł w 2021 roku
Organizacja Inbap nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki