Organizacja Mosinova osiągnęła 7 451 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 451 409 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 536 796 zł.
Zysk netto wyniósł 914 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 241 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 451 466 zł w 2023 roku.
• 7 133 382 zł w 2022 roku.
• 7 571 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 613 zł w 2023 roku.
• 899 792 zł w 2022 roku.
• 1 362 199 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mosinova wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Mosinova wynosi 1,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mosinova wynosi 11 977 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 350 983 zł a 18 628 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 996 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 977 078 zł w 2023 roku.
• 11 019 779 zł w 2022 roku.
• 12 486 703 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mosinova wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 334
zł.
Koszty operacyjne Mosinova wyniosły 6 243 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 334 zł w 2023 roku
• 146 860 zł w 2022 roku
• 140 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mosinova wyniosła 21 911 781 zł.
a
ktywa trwałe to 7 457 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 454 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 911 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 467 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 443 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 651 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 911 781 zł w 2023 roku.
• 21 607 215 zł w 2022 roku.
• 22 863 249 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mosinova wyniosły 17 443 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 911 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 907 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 443 804 zł w 2023 roku
• 18 053 851 zł w 2022 roku
• 20 209 677 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mosinova wykazała przychody na poziomie 7 451 466 zł.
Organizacja zarobiła 1 139 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 224 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 983 zł w 2023 roku
• 92 995 zł w 2022 roku
• 123 340 zł w 2021 roku