Organizacja Umbra osiągnęła 448 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 448 861 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 901 zł.
Zysk netto wyniósł 141 960 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -349 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 863 zł w 2023 roku.
• 517 102 zł w 2022 roku.
• 417 015 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 960 zł w 2023 roku.
• 32 578 zł w 2022 roku.
• 60 651 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Umbra wynosi 3 119 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
673 295 zł a 12 013 494 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -189 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 119 614 zł w 2023 roku.
• 2 621 107 zł w 2022 roku.
• 2 642 242 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umbra wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 769
zł.
Koszty operacyjne Umbra wyniosły 216 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 769 zł w 2023 roku
• 110 231 zł w 2022 roku
• 39 015 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Umbra wyniosła 7 090 861 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 743 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 347 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 090 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 003 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 087 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 090 861 zł w 2023 roku.
• 6 866 072 zł w 2022 roku.
• 7 158 702 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Umbra wyniosły 4 087 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 090 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 087 487 zł w 2023 roku
• 4 004 659 zł w 2022 roku
• 4 329 867 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Umbra wykazała przychody na poziomie 448 863 zł.
Organizacja zarobiła 160 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 187 zł w 2023 roku
• 12 220 zł w 2022 roku
• 10 408 zł w 2021 roku