Produkcja obudów instalacji gazowych i światłowodowych
Realizacja projektów dla rynków krajowych i międzynarodowych
Certyfikaty jakości w zakresie zarządzania
Zespół inżynierów i wysoko wykwalifikowanych pracowników
Firma ALDAZ Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji złączy kablowych, obudów różnorodnych instalacji oraz systemów zabezpieczeń. Działa na rynku krajowym i międzynarodowym, oferując swoje usługi w Europie i na całym świecie. ALDAZ kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz wysoką jakość oferowanych produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015, wskazujące na system zarządzania jakością. Zespół firmy składa się z profesjonalnych inżynierów i wysoko wykwalifikowanych pracowników, co zapewnia odpowiednie zaplecze do realizacji złożonych projektów. W ofercie znajdują się także obudowy wojskowe oraz różnorodne szafy dostępowe i uniwersalne, co wskazuje na elastyczność i rozbudowane umiejętności producenta. ALDAZ kieruje się misją zapewnienia innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aldaz osiągnęła 6 671 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 587 920 zł. Pozostałe przychody to 83 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 546 914 zł.
Zysk netto wyniósł 41 005 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -515 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 671 168 zł w 2023 roku.
• 9 392 892 zł w 2022 roku.
• 8 239 307 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 005 zł w 2023 roku.
• 284 131 zł w 2022 roku.
• 179 844 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aldaz wynosi 239 tys. zł.
EBITDA Aldaz wynosi 430 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 239 255 zł w
2023 roku.
• 223 409 zł w
2022 roku.
• 122 892 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 429 805 zł w
2023 roku.
• 395 612 zł w
2022 roku.
• 319 964 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aldaz wynosi 9 582 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
410 054 zł a 26 513 480 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -175 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 582 745 zł w 2023 roku.
• 12 361 477 zł w 2022 roku.
• 10 962 172 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aldaz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 690 366
zł.
Koszty operacyjne Aldaz wyniosły 6 348 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 690 366 zł w 2023 roku
• 2 978 338 zł w 2022 roku
• 2 761 519 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aldaz wyniosła 7 376 444 zł.
a
ktywa trwałe to 2 317 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 059 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 376 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 628 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 376 444 zł w 2023 roku.
• 7 458 013 zł w 2022 roku.
• 7 235 691 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aldaz wyniosły 748 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 376 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 074 zł w 2023 roku
• 840 648 zł w 2022 roku
• 902 457 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aldaz wykazała przychody na poziomie 6 671 168 zł.
Organizacja zarobiła 81 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 167 zł w 2023 roku
• 60 638 zł w 2022 roku
• 1015 zł w 2021 roku