Organizacja "intop" osiągnęła 9 521 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 345 184 zł. Pozostałe przychody to 175 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 258 806 zł.
Zysk netto wyniósł 86 378 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 521 039 zł w 2023 roku.
• 7 973 192 zł w 2022 roku.
• 10 356 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 378 zł w 2023 roku.
• -123 796 zł w 2022 roku.
• 1 103 166 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "intop" wynosi 9 013 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 778 zł a 23 802 597 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 013 659 zł w 2023 roku.
• 7 571 466 zł w 2022 roku.
• 13 665 727 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "intop" wyniosła 7 340 659 zł.
a
ktywa trwałe to 3 408 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 932 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 340 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 094 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 246 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 340 659 zł w 2023 roku.
• 7 641 028 zł w 2022 roku.
• 6 469 256 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "intop" wyniosły 4 246 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 340 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 246 275 zł w 2023 roku
• 4 633 021 zł w 2022 roku
• 3 337 454 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "intop" wykazała przychody na poziomie 9 521 039 zł.
Organizacja zarobiła 86 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 206 143 zł w 2021 roku