Dostosowywanie się do specyficznych potrzeb klientów
PROTOSTAHL to firma specjalizująca się w produkcji konstrukcji stalowych, oferująca usługi związane z wytwarzaniem elementów mostów oraz budową obiektów. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, PROTOSTAHL zapewnia najlepsze rezultaty dzięki starannie wyselekcjonowanym zakładom produkcyjnym. Firma kładzie duży nacisk na jakość oraz precyzję w każdym etapie procesu produkcji, co pozwala na zaspokojenie specyficznych potrzeb swoich klientów. PROTOSTAHL wyróżnia się na rynku swoją zdolnością do dostosowywania się do wymagań projektów oraz elastycznością w realizacji zamówień, co czyni ją konkurencyjnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Protostahl osiągnęła 11 248 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 164 157 zł. Pozostałe przychody to 84 454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 025 390 zł.
Zysk netto wyniósł 138 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 606 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 248 611 zł w 2024 roku.
• 9 784 113 zł w 2023 roku.
• 7 076 665 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 767 zł w 2024 roku.
• 407 927 zł w 2023 roku.
• 213 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protostahl wynosi 189 tys. zł.
EBITDA Protostahl wynosi 189 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protostahl wynosi 9 716 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 387 669 zł a 28 121 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 388 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 716 833 zł w 2024 roku.
• 9 709 113 zł w 2023 roku.
• 6 821 165 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protostahl wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Protostahl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 180
zł.
Koszty operacyjne Protostahl wyniosły 10 974 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 180 zł w 2024 roku
• 163 480 zł w 2023 roku
• 105 512 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protostahl wyniosła 2 707 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 707 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 707 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 216 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 707 402 zł w 2024 roku.
• 2 505 233 zł w 2023 roku.
• 1 928 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protostahl wyniosły 490 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 707 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 480 zł w 2024 roku
• 432 346 zł w 2023 roku
• 263 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protostahl wykazała przychody na poziomie 11 248 611 zł.
Organizacja zarobiła 174 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 588 zł w 2024 roku
• 95 786 zł w 2023 roku
• 50 513 zł w 2022 roku