Dostawa materiałów do instalacji teletechnicznych i elektrycznych
Asortyment obejmujący kable, zasilacze UPS i agregaty prądotwórcze
Realizacja projektów w zakresie okablowania i zasilania gwarantowanego
Sprzedaż szaf dystrybucyjnych i serwerowych oraz osprzętu monitoringowego
Doradztwo w zakresie doboru urządzeń i systemów teletechnicznych
KKMtech Sp. z o.o. to hurtownia teletechniczna oraz elektryczna, która specjalizuje się w dostarczaniu materiałów potrzebnych do budowy instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym komponenty do okablowania strukturalnego, systemów monitoringu, zasilania awaryjnego oraz systemów interkomowych. W ofercie znajdują się m.in. kable światłowodowe, adaptery, zasilacze UPS, agregaty prądotwórcze, a także szafy dystrybucyjne i serwerowe. KKMtech wyróżnia się profesjonalnym podejściem oraz indywidualnym doradztwem dla klientów, co obserwuje się również w realizacji projektów teletechnicznych. Przedsiębiorstwo współpracuje z renomowanymi producentami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Dodatkowo firma dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania gwarantowanego oraz projektowania sieci komputerowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kkmtech osiągnęła 6 569 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 538 996 zł. Pozostałe przychody to 30 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 419 389 zł.
Zysk netto wyniósł 119 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 569 426 zł w 2023 roku.
• 5 400 323 zł w 2022 roku.
• 5 304 358 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 607 zł w 2023 roku.
• 289 506 zł w 2022 roku.
• 242 957 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kkmtech wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Kkmtech wynosi 145 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 824 zł w
2023 roku.
• 330 981 zł w
2022 roku.
• 255 352 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 595 zł w
2023 roku.
• 355 770 zł w
2022 roku.
• 278 112 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kkmtech wynosi 5 324 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
466 130 zł a 16 423 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 324 175 zł w 2023 roku.
• 5 343 165 zł w 2022 roku.
• 5 056 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kkmtech wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 107
zł.
Koszty operacyjne Kkmtech wyniosły 6 400 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 107 zł w 2023 roku
• 399 795 zł w 2022 roku
• 369 083 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kkmtech wyniosła 3 198 560 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 193 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 198 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 621 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 577 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 198 560 zł w 2023 roku.
• 1 833 758 zł w 2022 roku.
• 1 946 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kkmtech wyniosły 2 577 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 198 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 577 053 zł w 2023 roku
• 1 053 858 zł w 2022 roku
• 1 214 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kkmtech wykazała przychody na poziomie 6 569 426 zł.
Organizacja zarobiła 134 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 542 zł w 2023 roku
• 29 828 zł w 2022 roku
• 12 894 zł w 2021 roku
Organizacja Kkmtech wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Kubacki Artur
posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Lange Mirosław
posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kubacki Artur (25% udziałów)
• Marchwicki Rafał (25% udziałów)
• Lange Mirosław (25% udziałów)
• Kopaczewski Leszek (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2012 do 24.05.2023:
• Kubacki Artur (25% udziałów)
• Marchwicki Rafał (25% udziałów)
• Kopaczewski Leszek (25% udziałów)