Organizacja Automotive-connectors osiągnęła 5 410 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 327 570 zł. Pozostałe przychody to 82 679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 417 100 zł.
Strata netto wyniosła 89 530 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -332 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 410 249 zł w 2023 roku.
• 5 582 307 zł w 2022 roku.
• 5 615 916 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 530 zł w 2023 roku.
• -120 743 zł w 2022 roku.
• 54 421 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Automotive-connectors wynosi -57 tys. zł.
EBITDA Automotive-connectors wynosi -37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 810 zł w
2023 roku.
• 25 082 zł w
2022 roku.
• 211 153 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 627 zł w
2023 roku.
• 35 111 zł w
2022 roku.
• 222 923 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automotive-connectors wynosi 4 006 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 525 622 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -255 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 006 106 zł w 2023 roku.
• 4 280 848 zł w 2022 roku.
• 4 611 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Automotive-connectors wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 360
zł.
Koszty operacyjne Automotive-connectors wyniosły 5 384 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 360 zł w 2023 roku
• 434 948 zł w 2022 roku
• 421 093 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automotive-connectors wyniosła 1 946 416 zł.
a
ktywa trwałe to 519 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 427 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 946 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 532 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 414 051 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 946 416 zł w 2023 roku.
• 2 287 790 zł w 2022 roku.
• 2 174 297 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automotive-connectors wyniosły 1 414 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 946 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 414 051 zł w 2023 roku
• 1 542 044 zł w 2022 roku
• 1 307 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automotive-connectors wykazała przychody na poziomie 5 410 249 zł.
Organizacja zarobiła -89 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5741 zł w 2021 roku
Organizacja Automotive-connectors wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.