Produkcja innowacyjnego oświetlenia LED dla akwariów morskich
Oferowanie zaawansowanych systemów do filtrowania i dozowania składników
Tworzenie oprogramowania do zarządzania oświetleniem w akwarystyce
Zapewnienie wysokiej jakości i efektywności energetycznej produktów
Pacific Sun to firma, która została założona w 2009 roku i specjalizuje się w produkcji zaawansowanych systemów oświetleniowych LED dla akwariów morskich. Zespół młodych, kreatywnych profesjonalistów z pasją dąży do innowacji, oferując rozwiązania, które podnoszą estetykę oraz zapewniają optymalne warunki dla mieszkańców akwariów. Ich oferta obejmuje nie tylko lampy LED, ale również szereg urządzeń do kompleksowej obsługi akwariów morskich, takich jak reaktory wapnia, systemy filtracji, oraz automatyczne uzupełniacze wody. Produkty Pacific Sun wyróżniają się wysoką jakością, dbałością o detale i zastosowaniem nowoczesnych technologii. Inżynierowie firmy pracują nad nowymi rozwiązaniami w obszarze oświetlenia LED, w tym nad innowacyjnym oprogramowaniem, które pozwala na symulację naturalnych warunków oświetleniowych, takich jak zmiany pór dnia i faz Księżyca. Dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów zarządzania, użytkownicy mogą wygodnie dostosowywać parametry oświetlenia za pomocą aplikacji dostępnej na komputery, co czyni korzystanie z akwariów jeszcze bardziej przyjemnym doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pacific sun osiągnęła 5 514 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 512 143 zł. Pozostałe przychody to 2301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 885 713 zł.
Zysk netto wyniósł 626 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 557 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 514 444 zł w 2023 roku.
• 5 198 607 zł w 2022 roku.
• 4 599 015 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 430 zł w 2023 roku.
• 148 902 zł w 2022 roku.
• 182 093 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pacific sun wynosi 808 tys. zł.
EBITDA Pacific sun wynosi 856 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 808 030 zł w
2023 roku.
• 277 309 zł w
2022 roku.
• 267 449 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 856 196 zł w
2023 roku.
• 323 417 zł w
2022 roku.
• 311 371 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pacific sun wynosi 7 489 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 307 024 zł a 13 786 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 820 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 489 039 zł w 2023 roku.
• 4 898 546 zł w 2022 roku.
• 4 519 906 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pacific sun wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 463
zł.
Koszty operacyjne Pacific sun wyniosły 4 704 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 463 zł w 2023 roku
• 719 807 zł w 2022 roku
• 817 284 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pacific sun wyniosła 3 599 235 zł.
a
ktywa trwałe to 2 074 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 524 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 599 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 742 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 856 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 599 235 zł w 2023 roku.
• 3 514 991 zł w 2022 roku.
• 3 157 646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pacific sun wyniosły 1 856 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 599 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 856 537 zł w 2023 roku
• 2 398 723 zł w 2022 roku
• 2 190 280 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pacific sun wykazała przychody na poziomie 5 514 444 zł.
Organizacja zarobiła 702 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 416 zł w 2023 roku
• 24 001 zł w 2022 roku
• 23 970 zł w 2021 roku
Organizacja Pacific sun wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.