Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ESPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420070 NIP
6793081981 REGON
122571544

Podsumowanie

aktywa

312 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

JAGLARZÓW, 3A

Kod pocztowy

30-898

Rejestracja

2012-05-15

Rozpoczęcie działalności

2012-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Ruchome placówki gastronomiczne Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esper osiągnęła 2 702 642 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 701 201 zł. Pozostałe przychody to 1441 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 570 358 zł.

Zysk netto wyniósł 130 842 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 508 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 702 642 zł w 2022 roku.
• 1 382 081 zł w 2021 roku.
• 562 138 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 842 zł w 2022 roku.
• 72 446 zł w 2021 roku.
• 27 835 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

162402.65

-18407.54

238288.68

2761.78

464356.22

13721.51

562137.98

27834.69

1382081.05

72445.94

2702641.98

130842.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esper wynosi 2 475 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 149 937 zł a 6 756 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 475 068 zł w 2022 roku.
• 1 262 976 zł w 2021 roku.
• 486 097 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

108268.43

406006.63

169906.24

595721.7

364456.85

1160890.55

486097.41

1405344.95

51805.01

1262976.14

3455202.63

149936.82

2475067.78

6756604.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esper wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 105 zł.

Koszty operacyjne Esper wyniosły 2 517 935 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 060 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 105 zł w 2022 roku
• 84 775 zł w 2021 roku
• 33 037 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esper wyniosła 312 214 zł.

ktywa obrotowe to 312 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 214 zł.

apitał (fundusz) własny to 199 916 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 298 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 214 zł w 2022 roku.
• 105 222 zł w 2021 roku.
• 45 717 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5527.44

28739.15

78819.16

45717.11

105221.55

312214.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.3302

0.3871

-0.1133

0.0961

-0.0617

0.0116

0.1741

-0.4417

0.0373

0.0295

0.6088

-8.2532

0.0586

0.0495

0.6885

1.0488

0.058

0.0524

0.4191

0.6545

0.0678

0.0484

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esper wyniosły 112 298 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 298 zł w 2022 roku
• 36 148 zł w 2021 roku
• 49 090 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 184.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5527.44

53076.01

9.6023

28739.15

73525.94

2.5584

78819.16

109884.44

1.3941

45717.11

49089.7

1.0738

105221.55

36148.2

0.3435

312214.1

112298.34

0.3597

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esper wykazała przychody na poziomie 2 702 642 zł.

Organizacja zarobiła 147 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 552 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3310 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 552 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Esper wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.209375

0.433224755700326

0.205607476635514

0.979094076655052

0.220264317180617

0.214611872146119

0.024390243902439

0.70979020979021

0.575342465753425

0.488571428571429

0.297814207650273

0.907407407407407

0.471698113207547

0.416666666666667

0.746130030959752

0.160990712074303

0.618453865336658

0.548812664907652

0.364089775561097

0.845272206303725

0.535460992907801

0.539923954372624

0.810198300283286

0.0601719197707736

0.649321266968326

0.564285714285714

0.307692307692308

0.816272965879265

0.568181818181818

0.592334494773519

0.950649350649351

0.00522193211488251

0.7160751565762

0.643171806167401

0.394572025052192

0.349633251833741

0.596385542168675

0.618122977346278

0.971014492753623

0.895377128953771

0.683673469387755

0.683083511777302

0.457142857142857

0.368539325842697

0.566844919786096

0.601156069364162

0.922048997772829

0.768539325842697

0.711711711711712

Powiązania

M MACIEJ - prokurent

M RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2012

M Radosław

Marzec 1985

Osoba

prokurent

22.05.2014

M Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

15.05.2012

18.12.2013

M Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

22.05.2014

M Radosław

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Makuła Radosław posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ESPER

	Organizacja	Numer KRS
1	CUKIERNIA PAWŁOWSKA SP. Z O.O.	0000445128
2	PLANTERIS SP. Z O.O.	0000790453
3	CENTURIA SP. J. - MARTICH I WOŹNICKA	0000013808
4	INTA FOOD SP. Z O.O.	0000677066
5	AMBERPHARM SP. Z O.O.	0000776738
6	WYTWÓRNIA EKSTRAKTÓW SŁODOWYCH SP. Z O.O.	0000042573
7	ZŁOTA FARMA SP. Z O.O.	0000396517
8	PIZZA EUROPA SP. Z O.O.	0000673265
9	BONAFARM SP. Z O.O.	0000463926
10	PROFIT LAND SP. Z O.O.	0000816669
11	MITRA FOOD SP. Z O.O.	0000582075
12	INNOAIM SP. Z O.O.	0000778742
13	MEDSO SP. Z O.O.	0000805485
14	LIZUU SP. Z O.O.	0000755711
15	PPUH UMAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000660083
16	DTS SP. Z O.O.	0000552786
17	EXPAND SP. Z O.O.	0000382686
18	MŁYN OLIWSKI SP. Z O.O.	0000187523
19	GOS-HAN SP. Z O.O.	0000187319
20	ZMIANY ZMIANY SP. Z O.O.	0000923684
21	PHARM SP. Z O.O.	0000269978
22	NEST PHARM SP. Z O.O.	0000759751
23	NUTRIDEA SP. Z O.O.	0000330438
24	PACHNICZÓWKA SP. Z O.O.	0000140408
25	FUNDACJA BRAT SŁOŃCE	0000397954
26	SIZAR SP. Z O.O.	0000503149
27	RAW NUTRITION SP. Z O.O.	0000704976
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ASPOL" SP. Z O.O.	0000213665
29	FITMAX SP. Z O.O.	0000220395
30	TORUNIANKA SP. Z O.O.	0000794897

ESPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420070 NIP 6793081981 REGON 122571544

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPER

ESPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420070 NIP
6793081981 REGON
122571544