SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DO KWOTY 50.000 ZŁOTYCH PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja zdrowych batonów energetycznych bez glutenu i dodanego cukru
Szeroka oferta produktów, w tym batony dla dzieci
Wykorzystanie naturalnych składników bio i proces prasowania na zimno
Stawianie na transparentność składu i wartości odżywcze produktów
Zmiany Zmiany to firma specjalizująca się w produkcji zdrowych batonów energetycznych, które wyróżniają się starannie dobranym składem oraz wysoką jakością użytych składników. Oferowane przez nią produkty są w pełni naturalne - nie zawierają glutenu, dodanego cukru ani konserwantów, co czyni je idealnym wyborem dla osób dbających o zdrowie. W asortymencie Zmiany Zmiany znajdują się różnorodne batony, które przyciągają uwagę nie tylko smakiem, ale i wartościami odżywczymi. Firma kładzie duży nacisk na ekologię, stosując tylko składniki pochodzenia biologicznego. W ofercie można znaleźć batony o różnych smakach, takich jak Jabłko BIO, Zanzibar BIO czy wysokoproteinowy Sztanga, a także batony dedykowane dzieciom, co czyni je wszechstronnym produktem dla całej rodziny. Zmiany Zmiany stawiają na transparentność i prostotę, co przekłada się na etykiety ich produktów, które zawierają jasne informacje o składnikach oraz ich pochodzeniu. Dodatkowo, proces produkcji opiera się na metodach prasowania na zimno, co pozwala zachować wartości odżywcze składników. Wyróżniające się połączenie wyjątkowych składników oraz zaangażowanie w proekologiczne inicjatywy czyni Zmiany Zmiany unikalnym uczestnikiem rynku zdrowych przekąsek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zmiany zmiany osiągnęła 1 233 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 233 638 zł. Pozostałe przychody to 182 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 425 806 zł.
Strata netto wyniosła 192 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 616 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 820 zł w 2023 roku.
• 2 309 186 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -192 168 zł w 2023 roku.
• 223 585 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zmiany zmiany wynosi -185 tys. zł.
EBITDA Zmiany zmiany wynosi -176 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmiany zmiany wynosi 978 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 084 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 978 685 zł w 2023 roku.
• 2 835 486 zł w 2022 roku.
• 92 651 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmiany zmiany wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 300
zł.
Koszty operacyjne Zmiany zmiany wyniosły 1 418 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 300 zł w 2023 roku
• 649 627 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmiany zmiany wyniosła 699 628 zł.
a
ktywa trwałe to 503 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 699 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 699 628 zł w 2023 roku.
• 671 612 zł w 2022 roku.
• 597 677 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -92%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmiany zmiany wyniosły 491 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 699 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 444 zł w 2023 roku
• 136 027 zł w 2022 roku
• 474 142 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmiany zmiany wykazała przychody na poziomie 1 233 820 zł.
Organizacja zarobiła -192 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 53 177 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zmiany zmiany wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.