Organizacja Supreme-pharm osiągnęła 796 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 703 607 zł.
Zysk netto wyniósł 92 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 796 489 zł w 2023 roku.
• 532 946 zł w 2022 roku.
• 447 991 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 882 zł w 2023 roku.
• 67 407 zł w 2022 roku.
• 44 196 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supreme-pharm wynosi 1 026 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 506 zł a 1 991 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 027 zł w 2023 roku.
• 729 323 zł w 2022 roku.
• 562 435 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supreme-pharm wyniosła 304 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 256 zł w 2023 roku.
• 151 967 zł w 2022 roku.
• 197 403 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supreme-pharm wyniosły 139 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 582 zł w 2023 roku
• 12 768 zł w 2022 roku
• 81 415 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supreme-pharm wykazała przychody na poziomie 796 489 zł.
Organizacja zarobiła 100 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7952 zł w 2023 roku
• 6621 zł w 2022 roku
• 5672 zł w 2021 roku
Organizacja Supreme-pharm wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarocki Robert
posiada 120 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2020 jest
Jarocki Robert
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.02.2020 do 16.09.2020:
• Jerużalski Artur (33% udziałów)
• Kozłowski Krzysztof (33% udziałów)
• Jarocki Robert (33% udziałów)