Organizacja Kms development osiągnęła 1 203 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 203 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 152 176 zł.
Zysk netto wyniósł 51 058 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -578 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 203 234 zł w 2023 roku.
• 3 099 545 zł w 2022 roku.
• 4 031 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 058 zł w 2023 roku.
• 97 484 zł w 2022 roku.
• 614 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kms development wynosi 56 tys. zł.
EBITDA Kms development wynosi 56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 108 zł w
2023 roku.
• 107 125 zł w
2022 roku.
• 675 039 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 108 zł w
2023 roku.
• 107 125 zł w
2022 roku.
• 675 039 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kms development wynosi 1 882 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
510 582 zł a 4 673 745 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -205 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 882 716 zł w 2023 roku.
• 3 294 332 zł w 2022 roku.
• 5 909 054 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kms development wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 102
zł.
Koszty operacyjne Kms development wyniosły 1 147 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-148 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 102 zł w 2023 roku
• 330 817 zł w 2022 roku
• 543 573 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kms development wyniosła 1 796 218 zł.
a
ktywa trwałe to 574 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 221 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 796 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 168 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 781 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -442 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 796 218 zł w 2023 roku.
• 3 889 496 zł w 2022 roku.
• 3 047 883 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kms development wyniosły 627 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 796 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -647 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 781 zł w 2023 roku
• 2 772 118 zł w 2022 roku
• 2 029 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kms development wykazała przychody na poziomie 1 203 234 zł.
Organizacja zarobiła 56 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5050 zł w 2023 roku
• 9641 zł w 2022 roku
• 60 754 zł w 2021 roku