Organizacja Reduta osiągnęła 1 147 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 139 518 zł. Pozostałe przychody to 8278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 772 625 zł.
Zysk netto wyniósł 366 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 147 795 zł w 2023 roku.
• 1 028 703 zł w 2022 roku.
• 772 031 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 892 zł w 2023 roku.
• 105 346 zł w 2022 roku.
• 149 103 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reduta wynosi 395 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
130 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 394 755 zł w
2023 roku.
• 120 736 zł w
2022 roku.
• 163 534 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reduta wynosi 4 610 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 721 693 zł a 12 678 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 611 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 610 033 zł w 2023 roku.
• 3 209 282 zł w 2022 roku.
• 3 134 188 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reduta wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,252% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Reduta wyniosły 744 763
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reduta wyniosła 4 921 530 zł.
a
ktywa trwałe to 700 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 221 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 921 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 169 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 751 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 921 530 zł w 2023 roku.
• 3 912 046 zł w 2022 roku.
• 4 063 175 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 202.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 182 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reduta wyniosły 1 751 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 921 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 751 841 zł w 2023 roku
• 1 109 249 zł w 2022 roku
• 1 365 723 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reduta wykazała przychody na poziomie 1 147 795 zł.
Organizacja zarobiła 402 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 600 zł w 2023 roku
• 11 066 zł w 2022 roku
• 14 779 zł w 2021 roku