Organizacja Polskie sieci handlowe osiągnęła 748 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 732 254 zł. Pozostałe przychody to 16 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 374 165 zł.
Zysk netto wyniósł 358 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 731 zł w 2024 roku.
• 754 756 zł w 2023 roku.
• 614 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 089 zł w 2024 roku.
• 405 037 zł w 2023 roku.
• 251 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie sieci handlowe wynosi 378 tys. zł.
EBITDA Polskie sieci handlowe wynosi 449 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 377 635 zł w
2024 roku.
• 428 405 zł w
2023 roku.
• 260 217 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 449 345 zł w
2024 roku.
• 502 383 zł w
2023 roku.
• 335 329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie sieci handlowe wynosi 4 302 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 123 096 zł a 12 645 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 302 531 zł w 2024 roku.
• 4 503 272 zł w 2023 roku.
• 3 739 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie sieci handlowe wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 824
zł.
Koszty operacyjne Polskie sieci handlowe wyniosły 354 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 824 zł w 2024 roku
• 84 910 zł w 2023 roku
• 89 899 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie sieci handlowe wyniosła 4 398 577 zł.
a
ktywa trwałe to 3 808 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 590 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 398 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 161 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 237 218 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 398 577 zł w 2024 roku.
• 4 440 470 zł w 2023 roku.
• 4 391 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie sieci handlowe wyniosły 1 237 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 398 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 237 218 zł w 2024 roku
• 1 267 201 zł w 2023 roku
• 1 293 360 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie sieci handlowe wykazała przychody na poziomie 748 731 zł.
Organizacja zarobiła 393 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 858 zł w 2024 roku
• 38 183 zł w 2023 roku
• 32 900 zł w 2022 roku