Organizacja Pana osiągnęła 3 556 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 556 749 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 345 604 zł.
Zysk netto wyniósł 211 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 778 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 556 762 zł w 2022 roku.
• 415 117 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 145 zł w 2022 roku.
• 63 712 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pana wynosi 3 377 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 109 zł a 8 891 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 688 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 377 865 zł w 2022 roku.
• 583 125 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pana wyniosła 4 298 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 298 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 298 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 082 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 149 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 298 160 zł w 2022 roku.
• 3 000 553 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pana wyniosły 4 082 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 298 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 041 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 082 015 zł w 2022 roku
• 2 931 842 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pana wykazała przychody na poziomie 3 556 762 zł.
Organizacja zarobiła 258 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 472 zł w 2022 roku
• 12 189 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku