SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU INDYWIDUALNIE.
Przychody operacyjne wyniosły 484 478 zł. Pozostałe przychody to 8000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 390 242 zł.
Zysk netto wyniósł 94 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 478 zł w 2023 roku.
• 362 555 zł w 2022 roku.
• 268 586 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 235 zł w 2023 roku.
• 57 277 zł w 2022 roku.
• 44 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dt wynosi 1 087 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 125 zł a 2 038 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 087 386 zł w 2023 roku.
• 782 259 zł w 2022 roku.
• 624 694 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 951
zł.
Koszty operacyjne Dt wyniosły 387 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 951 zł w 2023 roku
• 152 828 zł w 2022 roku
• 151 807 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dt wyniosła 576 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 662 zł w 2023 roku.
• 439 922 zł w 2022 roku.
• 384 741 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dt wyniosły 67 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 162 zł w 2023 roku
• 24 657 zł w 2022 roku
• 26 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dt wykazała przychody na poziomie 492 478 zł.
Organizacja zarobiła 104 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 707 zł w 2023 roku
• 5667 zł w 2022 roku
• 4380 zł w 2021 roku