Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERKO TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614022 NIP
9591972098 REGON
364257100

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-7 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SZCZUKOWICE

Adres

, 102B

Kod pocztowy

26-065

Rejestracja

2016-04-20

Rozpoczęcie działalności

2016-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerko technics osiągnęła 1 635 592 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 502 393 zł. Pozostałe przychody to 133 198 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 509 262 zł.

Strata netto wyniosła 6869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 270 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 635 592 zł w 2023 roku.
• 1 020 206 zł w 2022 roku.
• 1 036 037 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6869 zł w 2023 roku.
• 18 055 zł w 2022 roku.
• 94 300 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14900

1225.87

230796.6

748.86

563233.23

-466.8

499732.14

-115704.69

1036037.22

94299.65

1020205.94

18054.94

1635591.73

-6869.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerko technics wynosi 1 090 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 088 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 090 394 zł w 2023 roku.
• 757 141 zł w 2022 roku.
• 1 067 890 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6062.31

20899.12

37250

6623.95

163483.79

576991.5

381762.68

1408083.07

333154.76

1249330.35

1067890.08

2590093.05

4784.28

757141.33

2550514.85

1090394.49

4088979.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerko technics wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 318 502 zł.

Koszty operacyjne Enerko technics wyniosły 1 579 389 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 219 750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 318 502 zł w 2023 roku
• 728 638 zł w 2022 roku
• 658 973 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerko technics wyniosła 1 038 739 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 345 709 zł.

ktywa obrotowe to 693 030 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 739 zł.

apitał (fundusz) własny to -490 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 039 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 739 zł w 2023 roku.
• 625 845 zł w 2022 roku.
• 727 776 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20726.08

1382723.47

1139627.86

1063878.45

727775.9

625844.89

1038738.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,402%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 231.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0591

0.1517

0.0968

0.0823

0.0005

0.0848

-0.2291

0.0032

-0.0004

-0.0558

-0.3245

-0.0008

-0.1088

1.0779

-0.8036

-0.2315

0.1296

-8.0764

-0.4077

0.091

0.0288

2.8304

-0.0802

0.0177

-0.0066

14.017

-0.0512

-0.0042

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerko technics wyniosły 1 039 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 739 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 039 229 zł w 2023 roku
• 619 466 zł w 2022 roku
• 739 452 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20726.08

12643

0.61

1382723.47

1373891.53

0.9936

1139627.86

1131262.72

0.9927

1063878.45

1171218

1.1009

727775.9

739451.8

1.016

625844.89

619465.85

0.9898

1038738.7

1039228.75

1.0005

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerko technics wykazała przychody na poziomie 1 635 592 zł.

Organizacja zarobiła -2692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4177 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -155% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 660 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4177 zł w 2023 roku
• 2683 zł w 2022 roku
• 2456 zł w 2021 roku

Wartość

216

632

1386

2456

2683

4177

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Enerko technics wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.466666666666667

0.26782449725777

0.228546409807356

0.567951318458418

0.679577464788732

0.673543689320388

0.584088620342397

0.527013251783894

0.5322265625

0.441842900302115

0.345882352941176

0.615384615384615

0.827086882453152

0.311827956989247

0.097979797979798

0.369399830938292

0.428205128205128

0.535893155258765

0.242657342657343

0.41708906589428

0.587290502793296

0.831906614785992

0.258728737690242

0.0856067732831609

0.274268104776579

0.15234375

0.512102874432678

0.117152103559871

0.408244680851064

0.563671622495152

0.849892780557541

0.126704089815557

0.0610367892976589

0.179559971611072

0.903708987161198

0.598463687150838

0.595113438045375

0.496119402985075

0.516579406631763

0.841152815013405

0.60333080999243

0.0802517702596381

0.625415834996673

0.00735785953177258

0.550153846153846

0.444504310344828

0.461920529801325

0.467672413793103

0.854545454545454

0.318150917743032

0.127659574468085

0.392038600723764

0.980652962515115

0.504550625711035

0.202308626974484

0.449814126394052

0.478445658773528

0.869727047146402

0.238582140422631

0.16

0.255095738109944

0.993804213135068

0.474326059050064

Powiązania

W JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2016

W Jarosław

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

20.04.2016

W Jarosław

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Wysocki Jarosław posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do ENERKO TECHNICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTITECH SP. Z O.O.	0000725055
2	BUDOWA MASZYN "POLAM" SP. Z O.O.	0000087745
3	TRIO-MET SP. Z O.O.	0000028452
4	INSPAW SP. Z O.O.	0000594094
5	JAKLON GROUP SP. Z O.O.	0000815741
6	ZAKŁADY MECHANICZNE OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000281881
7	WAMET SP. Z O.O.	0000008238
8	J&T TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000643429
9	KRAFTFORM SP. Z O.O.	0000764066
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE, USŁUGOWE "ARKUS"	0000038800
11	AGK TECHMET SP. Z O.O.	0000892455
12	FULL COLOUR SP. Z O.O. MEDIA STER SP. K.	0000302123
13	MR-STAL SP. Z O.O.	0000748349
14	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI ROLNICTWA "EKONOMIZER" SPÓŁKA	0000049598
15	ULTRA ATL SP. Z O.O.	0000680189
16	BRIJA SP. Z O.O.	0000912285
17	SPAWALNIA SP. Z O.O.	0000807854
18	MIKON MASZYNY SP. Z O.O.	0000626960
19	MBJ SP. Z O.O.	0000708020
20	B&S SP. Z O.O.	0000497896
21	PROTON-SERWIS SP. Z O.O.	0000192979
22	TECHSTAL SP. Z O.O.	0000589573
23	INSIMA SP. Z O.O.	0000721003
24	CZAPIEWSKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000695784
25	TECHMAKAM SP. Z O.O.	0000744208
26	GP TOOLS SP. Z O.O.	0000507142
27	SILESIA SURFACE SP. Z O.O.	0000634210
28	LASER STUDIO SP. Z O.O.	0000674501
29	DMSPOL SP. Z O.O.	0000726112
30	AVISO SP. Z O.O.	0000947572

ENERKO TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614022 NIP 9591972098 REGON 364257100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERKO TECHNICS

ENERKO TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614022 NIP
9591972098 REGON
364257100