DIANA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000600339

Podsumowanie

aktywa

493 tys.

przychód

625 tys.

zysk

116 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RADZIONKÓW

Adres

UL. NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA, 26A

Kod pocztowy

41-922

Rejestracja

2016-02-03

Rozpoczęcie działalności

2016-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diana polska osiągnęła 624 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 624 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 508 419 zł.

Zysk netto wyniósł 116 289 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -102 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 708 zł w 2023 roku.
• 689 937 zł w 2022 roku.
• 571 005 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 289 zł w 2023 roku.
• 72 933 zł w 2022 roku.
• 96 397 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1239145.62

49924.75

1965695.46

208366.42

1324212

336.05

1449348

13340.04

571004.81

96397.34

689936.85

72933.23

624708.05

116288.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diana polska wynosi 132 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 188 zł w 2023 roku.
• 81 087 zł w 2022 roku.
• 101 755 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diana polska wynosi 1 229 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 347 393 zł a 1 852 761 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 020 zł w 2023 roku.
• 1 011 867 zł w 2022 roku.
• 971 735 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1025796.08

3097864.05

122921.15

2266850.47

4914238.65

3360.5

1007325.39

3310530

133178.22

1152770.38

3623370

205476.22

971735.46

1427512.03

260176.15

1011866.97

1724842.13

347392.72

1229019.84

1852761.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diana polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 001 zł.

Koszty operacyjne Diana polska wyniosły 492 520 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 152 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 001 zł w 2023 roku
• 44 211 zł w 2022 roku
• 29 200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diana polska wyniosła 493 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 493 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 108 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 463 190 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 917 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 108 zł w 2023 roku.
• 443 410 zł w 2022 roku.
• 334 844 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

197893.33

660033.89

205380.56

321243.45

334844.42

443409.6

493107.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

-1.12

0.04

0.32

1.27

0.12

0.11

0

0.04

0.08

0.01

0.29

0.35

0.18

0.17

0.16

0.21

0.12

0.11

0.24

0.25

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diana polska wyniosły 29 917 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 917 zł w 2023 roku
• 96 508 zł w 2022 roku
• 60 876 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

197893.33

242364.87

1.22

660033.89

496139.02

0.75

205380.56

41149.64

0.2

321243.45

143672.49

0.45

334844.42

60876.12

0.18

443409.6

96508.07

0.22

493107.51

29917.21

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diana polska wykazała przychody na poziomie 624 708 zł.

Organizacja zarobiła 132 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 899 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2482 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 899 zł w 2023 roku
• 8154 zł w 2022 roku
• 10 502 zł w 2021 roku

Wartość

1005.96

29998.65

272

3932

10502

8154

15898.9

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Diana polska wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61788

0.53199

0.3704

0.8845

0.51114

0.4497

0.82394

0.0387

0.55805

0.73379

0.59059

0.51771

0.67404

0.7207

0.70838

0.86233

0.94278

0.76731

0.42249

0.5286

0.3545

0.25641

0.24776

0.23684

0.26154

0.19189

0.52608

0.52615

0.54877

0.40065

0.44191

0.36051

0.33278

0.50743

0.42461

0.64739

0.59733

0.42806

0.4102

0.21576

0.76604

0.76392

0.78912

0.61667

0.6489

0.54082

0.42189

0.4189

0.28382

0.61611

0.60028

0.62139

0.48735

0.57483

0.5442

0.32025

0.35637

0.117

0.79973

0.79248

0.73574

0.55166

0.59351

Powiązania

G ANNA - wspólnik

S TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2016

G Anna

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

03.02.2016

13.06.2024

K Dariusz

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

13.06.2024

S Tomasz

Listopad 1980

Osoba

prokurent

03.02.2016

13.03.2025

S Tomasz

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

03.02.2016

24.03.2020

J Rafał

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

24.03.2020

14.07.2022

S Grzegorz

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

14.07.2022

13.03.2025

S Tomasz

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Grytner Anna posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Strokol Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2024 jest Grytner Anna kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2016 do 13.06.2024 była Grytner Anna kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do DIANA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TOK-MET SP. Z O.O.	0000874253
2	"PIO-ZER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264489
3	NOVUMET SP. Z O.O.	0000832719
4	BALMEKS SP. Z O.O.	0000726876
5	WASZTYL PRACOWNIA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000316793
6	KRAFTFORM SP. Z O.O.	0000764066
7	DT SP. Z O.O.	0000413047
8	FULL COLOUR SP. Z O.O. MEDIA STER SP. K.	0000302123
9	EASYCNCPARTS SP. Z O.O.	0000766438
10	FOCUS CNC SP. Z O.O.	0000366182
11	T.P.ISO-TIG SP. Z O.O.	0000811629
12	FALKA SP. Z O.O.	0000835287
13	PIOMECH SP. Z O.O.	0000256429
14	INOX-STAINLESS WORLD SP. Z O.O. SP. K.	0000666572
15	MORINA SP. Z O.O.	0000867612
16	STAL-MONT SP. Z O.O.	0000692165
17	RPM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000567898
18	MOBIL-TECH SP. Z O.O.	0000225816
19	DE GUZMAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000914198
20	MR-STAL SP. Z O.O.	0000748349
21	B&S SP. Z O.O.	0000497896
22	INSPAW SP. Z O.O.	0000594094
23	ULTRA ATL SP. Z O.O.	0000680189
24	RAPIDPRO SP. Z O.O.	0000705794
25	ALBRA SP. Z O.O.	0000240125
26	BUDOWA MASZYN "POLAM" SP. Z O.O.	0000087745
27	PARKAN SERWIS SP. Z O.O.	0000512449
28	HEGASA POLSKA SP. Z O.O.	0000468282
29	A&G SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000922055
30	LASER STUDIO SP. Z O.O.	0000674501

DIANA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600339 NIP 6452545623 REGON 363649920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIANA POLSKA

DIANA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600339 NIP
6452545623 REGON
363649920