Organizacja Diana polska osiągnęła 624 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 624 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 508 419 zł.
Zysk netto wyniósł 116 289 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 708 zł w 2023 roku.
• 689 937 zł w 2022 roku.
• 571 005 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 289 zł w 2023 roku.
• 72 933 zł w 2022 roku.
• 96 397 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diana polska wynosi 132 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 188 zł w
2023 roku.
• 81 087 zł w
2022 roku.
• 101 755 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diana polska wynosi 1 229 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 393 zł a 1 852 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 020 zł w 2023 roku.
• 1 011 867 zł w 2022 roku.
• 971 735 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diana polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 001
zł.
Koszty operacyjne Diana polska wyniosły 492 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 001 zł w 2023 roku
• 44 211 zł w 2022 roku
• 29 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diana polska wyniosła 493 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 493 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 108 zł w 2023 roku.
• 443 410 zł w 2022 roku.
• 334 844 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diana polska wyniosły 29 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 917 zł w 2023 roku
• 96 508 zł w 2022 roku
• 60 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diana polska wykazała przychody na poziomie 624 708 zł.
Organizacja zarobiła 132 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 899 zł w 2023 roku
• 8154 zł w 2022 roku
• 10 502 zł w 2021 roku