SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja ekologicznych toreb papierowych z możliwością nadruku
W pełni zautomatyzowany park maszynowy umożliwiający dużą produkcję
Surowce z certyfikatami FSC i recyklingu
Indywidualne podejście do klienta i dostosowane projekty
Dostawa toreb na terenie całej Polski przez sklep internetowy
AP Holding to firma specjalizująca się w produkcji ekologicznych toreb papierowych, znana pod marką Ecosac. Firma ta wyróżnia się na rynku europejskim, dostarczając torby papierowe o wysokiej jakości wykonania z możliwością nadruku zdjęciowego, co umożliwia realizację skomplikowanych projektów. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu parkowi maszynowemu możliwe jest wyprodukcje około 5 milionów toreb miesięcznie, co czyni firmę istotnym graczem na rynku opakowań reklamowych. AP Holding została założona w 2008 roku i od tego czasu zyskała zaufanie wielu znanych marek w Polsce, które korzystają z jej produktów, w tym odzieżowych, detalicznych i budowlanych. Misją firmy jest dostarczenie toreb, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale również są przyjazne dla środowiska. Wszystkie surowce, z których produkowane są torby, pochodzą z certyfikowanych źródeł FSC lub są wynikiem recyklingu. Dodatkowo firma dąży do zapewnienia indywidualnego podejścia do każdego klienta, oferując szczegółowe konsultacje przed rozpoczęciem produkcji oraz kontrolując cały proces, co pozwala na atrakcyjne ceny i dużą dostępność produktów. Ecosac stawia na jakość, estetykę i dbałość o detale, co czyni jej produkty cenionymi przez różnorodne branże.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ap holding osiągnęła 17 206 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 621 686 zł. Pozostałe przychody to 584 934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 230 359 zł.
Zysk netto wyniósł 391 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 694 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 206 620 zł w 2023 roku.
• 28 494 949 zł w 2022 roku.
• 22 876 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 327 zł w 2023 roku.
• 3 126 812 zł w 2022 roku.
• 2 568 955 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap holding wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Ap holding wynosi 503 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
277 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 538 zł w
2023 roku.
• 3 911 590 zł w
2022 roku.
• 3 100 437 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
234 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 503 497 zł w
2023 roku.
• 4 391 770 zł w
2022 roku.
• 3 548 467 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap holding wynosi 26 576 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 913 273 zł a 72 214 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 551 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 576 514 zł w 2023 roku.
• 44 750 510 zł w 2022 roku.
• 36 428 556 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap holding wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ap holding wyniosły 16 588 148
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap holding wyniosła 21 098 688 zł.
a
ktywa trwałe to 3 840 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 258 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 098 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 053 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 045 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 362 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 098 688 zł w 2023 roku.
• 22 920 992 zł w 2022 roku.
• 20 619 605 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap holding wyniosły 3 045 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 098 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 045 188 zł w 2023 roku
• 5 258 819 zł w 2022 roku
• 6 084 244 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap holding wykazała przychody na poziomie 17 206 620 zł.
Organizacja zarobiła 522 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 696 zł w 2023 roku
• 826 638 zł w 2022 roku
• 490 008 zł w 2021 roku
Organizacja Ap holding wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki