Przychody operacyjne wyniosły 839 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 636 zł.
Zysk netto wyniósł 245 176 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 839 812 zł w 2021 roku.
• 796 532 zł w 2020 roku.
• 1 194 785 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 176 zł w 2021 roku.
• -164 603 zł w 2020 roku.
• 10 667 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tm wynosi 251 tys. zł.
EBITDA Tm wynosi 251 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tm wynosi 1 540 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 432 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 540 577 zł w 2021 roku.
• 531 021 zł w 2020 roku.
• 839 189 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tm wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2021 roku.
• 0,99% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 471
zł.
Koszty operacyjne Tm wyniosły 589 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 471 zł w 2021 roku
• 80 659 zł w 2020 roku
• 89 415 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
•
8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tm wyniosła 186 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -155 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 586 zł w 2021 roku.
• 42 956 zł w 2020 roku.
• 54 997 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 131%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -158%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tm wyniosły 341 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 595 zł w 2021 roku
• 443 141 zł w 2020 roku
• 300 472 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 183% w 2021 roku
• 1032% w 2020 roku
• 546% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tm wykazała przychody na poziomie 839 812 zł.
Organizacja zarobiła 250 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5534 zł w 2021 roku
• 17 074 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku