ADEO ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000411587

Podsumowanie

aktywa

120 tys.

przychód

41 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

118 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKTORZYSTKI, 4 A

Kod pocztowy

01-114

Rejestracja

2012-02-17

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adeo energy osiągnęła 40 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 782 zł.

Strata netto wyniosła 2856 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -183 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 926 zł w 2024 roku.
• 842 662 zł w 2023 roku.
• 1 600 893 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2856 zł w 2024 roku.
• 3172 zł w 2023 roku.
• 305 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1323812.73

-52600.68

1250718.33

8068.14

703206.99

-4846.22

716937.69

15085.52

867780

89285.09

1600892.5

305120.67

842661.58

3171.65

40926

-2856.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adeo energy wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Adeo energy wynosi -3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2856 zł w 2024 roku.
• 2859 zł w 2023 roku.
• 329 632 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2856 zł w 2024 roku.
• 5190 zł w 2023 roku.
• 333 627 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adeo energy wynosi 117 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 481 267 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -110 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 522 zł w 2024 roku.
• 891 841 zł w 2023 roku.
• 2 602 745 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

888007.9

3309531.83

11517.18

877601.96

3126795.83

0

508247.58

1758017.48

50757.06

589057.6

1792344.22

117720.88

1053381.24

2169450

315000.97

2602745.32

4271689.38

31716.5

891840.7

2106653.95

0

117521.53

481266.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeo energy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adeo energy wyniosły 43 782 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -115 570 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 557 907 zł w 2023 roku
• 659 699 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adeo energy wyniosła 120 389 zł.

a

ktywa obrotowe to 120 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 120 317 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 389 zł w 2024 roku.
• 479 389 zł w 2023 roku.
• 479 537 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

567903.6

573944.06

464381.41

565019.85

199551.15

479536.94

479388.78

120388.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-7.22

-0.04

0.01

0.53

0.01

-0.01

-0.09

-0.01

0.03

0.22

0.02

0.45

0.57

0.1

0.64

0.73

0.21

0.19

0.01

0

-0.02

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adeo energy wyniosły 72 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 zł w 2024 roku
• 56 216 zł w 2023 roku
• 59 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

567903.6

560615.5

0.99

573944.06

558587.82

0.97

464381.41

411790.85

0.89

565019.85

497343.77

0.88

199551.15

42589.98

0.21

479536.94

59535.64

0.12

479388.78

56215.83

0.12

120388.7

72

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adeo energy wykazała przychody na poziomie 40 926 zł.

Organizacja zarobiła -2856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1611 zł w 2023 roku
• 23 974 zł w 2022 roku

Wartość

0

23974

1611

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Adeo energy wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11022

0.75089

0.67989

0.81598

0.2744

0.2672

0.22518

0.00788

0

0.57346

0.73389

0.67148

0.79922

0.37889

0.35746

0.45193

0.72529

0

0.21075

0.64778

0.63884

0.77071

0.28666

0.28119

0.29874

0.16926

0

0.59017

0.66158

0.66563

0.77988

0.3901

0.38357

0.48081

0.54696

0

0.73485

0.68749

0.51785

0.33109

0.58329

0.56546

0.85471

0.72239

0

0.83972

0.74818

0.61041

0.23252

0.72188

0.71642

0.90467

0.75843

0.81295

0.41873

0.59216

0.56056

0.24465

0.28268

0.26255

0.38408

0.29573

0.49547

0.22257

0.22347

0.36677

0.00164

0.1706

0.17333

0.2549

0.20292

0

Powiązania

WIK CONSULTING - wspólnik

D VECCHIO OLIVIER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2012

27.03.2020

Wik Consulting

Organizacja

wspólnik

27.03.2020

Wik Consulting

Organizacja

wspólnik

17.02.2012

27.03.2020

K Grzegorz

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

19.08.2020

D Vecchio Olivier

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

17.02.2012

19.08.2020

Dal Vecchio Olivier

Osoba

Udziałowcy

Wik Consulting posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2020 jest Wik Consulting kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2012 do 27.03.2020 był Wik Consulting kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do ADEO ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	MET-GEO SP. Z O.O. SP. K.	0000841766
2	GEOSYSTEM3D SP. Z O.O.	0000701849
3	BAU-PLAN SP. Z O.O.	0000924942
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "GEOCAD" SP. Z O.O.	0000193824
5	GEOINWEST.EU SP. Z O.O.	0000410625
6	EMBARS SP. Z O.O.	0000688402
7	ECB SIECI - BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000134004
8	BFM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000293348
9	CM.PROJECT.ING EAST EUROPE AND RUSSIA SP. Z O.O.	0000446586
10	ELEON SP. Z O.O.	0000595667
11	GEOLIDA SP. Z O.O.	0000790812
12	PROSPECTION SP. Z O.O.	0000847908
13	INŻSTALBUD PROJEKT SP. Z O.O.	0000211015
14	SOLENT SP. Z O.O.	0000164332
15	BIPROTRANS - KULIŃSKI SP. Z O.O.	0000421634
16	WIELKOPOLSKIE BIURO PROJEKTÓW SP. Z O.O.	0000163186
17	PPE SP. Z O.O.	0000771273
18	VOLTSYSTEM SP. Z O.O.	0000884307
19	ABGI POLAND SP. Z O.O.	0000520947
20	ULP SP. Z O.O.	0000446395
21	GEOINSTAL SP. Z O.O.	0000893189
22	CORNERSTONE SP. Z O.O.	0000843246
23	KANON SP. Z O.O.	0000173498
24	SMP ELECTRIC SP. Z O.O.	0000734185
25	ISPS SP. Z O.O.	0000023374
26	MTEAM SP. Z O.O.	0000530227
27	MARDO SP. Z O.O.	0000174718
28	BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE "ZDZIESZOWICE" SP. Z O.O.	0000198196
29	O. SP. Z O.O.	0000819396
30	PAVEC SP. Z O.O.	0000656687

ADEO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411587 NIP 5272673750 REGON 146011720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEO ENERGY

ADEO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411587 NIP
5272673750 REGON
146011720