Organizacja Cornerstone osiągnęła 956 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 956 789 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 830 921 zł.
Zysk netto wyniósł 125 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 791 zł w 2024 roku.
• 879 160 zł w 2023 roku.
• 694 396 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 869 zł w 2024 roku.
• 186 340 zł w 2023 roku.
• 1397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cornerstone wynosi 1 371 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 838 zł a 2 391 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 371 174 zł w 2024 roku.
• 1 587 582 zł w 2023 roku.
• 586 155 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cornerstone wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 610 069
zł.
Koszty operacyjne Cornerstone wyniosły 811 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 610 069 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 549 220 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cornerstone wyniosła 475 110 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 78 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 396 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 475 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 475 110 zł w 2024 roku.
• 439 153 zł w 2023 roku.
• 236 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cornerstone wyniosły 168 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 475 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 659 zł w 2024 roku
• 97 665 zł w 2023 roku
• 79 643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cornerstone wykazała przychody na poziomie 956 791 zł.
Organizacja zarobiła 141 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 723 zł w 2024 roku
• 21 296 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cornerstone wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baj Marcin
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Kiec Adam
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest
Baj Marcin
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2022 do 07.02.2023
był Baj Marcin
kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 27.05.2020 do 01.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Baj Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.