Organizacja Mardo osiągnęła 983 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 955 283 zł. Pozostałe przychody to 28 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 948 189 zł.
Zysk netto wyniósł 7093 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -88 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 983 963 zł w 2024 roku.
• 861 731 zł w 2023 roku.
• 1 436 354 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7093 zł w 2024 roku.
• -131 316 zł w 2023 roku.
• 8394 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mardo wynosi 953 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 933 zł a 2 459 907 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -92 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 953 361 zł w 2024 roku.
• 837 654 zł w 2023 roku.
• 1 352 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mardo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 823
zł.
Koszty operacyjne Mardo wyniosły 976 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 823 zł w 2024 roku
• 479 433 zł w 2023 roku
• 360 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mardo wyniosła 428 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 428 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 683 zł w 2024 roku.
• 367 509 zł w 2023 roku.
• 642 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mardo wyniosły 69 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 999 zł w 2024 roku
• 16 621 zł w 2023 roku
• 160 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mardo wykazała przychody na poziomie 983 963 zł.
Organizacja zarobiła 7795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 702 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1152 zł w 2022 roku