Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "geocad" osiągnęła 1 005 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 996 497 zł. Pozostałe przychody to 9178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 035 734 zł.
Strata netto wyniosła 39 237 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 005 674 zł w 2023 roku.
• 972 761 zł w 2022 roku.
• 810 160 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 237 zł w 2023 roku.
• -13 636 zł w 2022 roku.
• -21 423 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "geocad" wynosi 939 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 514 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 939 156 zł w 2023 roku.
• 945 448 zł w 2022 roku.
• 847 275 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "geocad" wyniosła 476 719 zł.
a
ktywa trwałe to 130 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 444 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 719 zł w 2023 roku.
• 540 214 zł w 2022 roku.
• 516 883 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "geocad" wyniosły 118 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 444 zł w 2023 roku
• 144 293 zł w 2022 roku
• 107 326 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "geocad" wykazała przychody na poziomie 1 005 674 zł.
Organizacja zarobiła -39 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1592 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe "geocad" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.