SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Exus re osiągnęła 3 763 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 729 097 zł. Pozostałe przychody to 34 719 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 595 279 zł.
Zysk netto wyniósł 2 133 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 465 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 763 816 zł w 2023 roku.
• 2 797 450 zł w 2022 roku.
• 5 675 988 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 133 818 zł w 2023 roku.
• 958 021 zł w 2022 roku.
• 4 062 870 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exus re wynosi 2,32 mln zł.
EBITDA Exus re wynosi 2,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
233 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 320 963 zł w
2023 roku.
• 1 062 320 zł w
2022 roku.
• 4 457 447 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
233 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 320 963 zł w
2023 roku.
• 1 062 320 zł w
2022 roku.
• 4 457 447 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exus re wynosi 13 703 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 658 551 zł a 29 873 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 496 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 703 033 zł w 2023 roku.
• 7 430 238 zł w 2022 roku.
• 23 975 146 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exus re wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 152
zł.
Koszty operacyjne Exus re wyniosły 1 408 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 152 zł w 2023 roku
• 967 500 zł w 2022 roku
• 580 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exus re wyniosła 5 662 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 662 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 662 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 544 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 117 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 726 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 662 419 zł w 2023 roku.
• 4 727 634 zł w 2022 roku.
• 7 289 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exus re wyniosły 2 117 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 662 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 117 684 zł w 2023 roku
• 2 416 717 zł w 2022 roku
• 2 036 368 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exus re wykazała przychody na poziomie 3 763 816 zł.
Organizacja zarobiła 2 346 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 133 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 713 zł w 2023 roku
• 97 158 zł w 2022 roku
• 397 006 zł w 2021 roku
Zoń Łukasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Friedel Stanisław (25% udziałów)
• Kaszubowski Rafał (25% udziałów)
• Zoń Łukasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2012 do 20.10.2023:
• Friedel Stanisław (25% udziałów)
• Kaszubowski Rafał (25% udziałów)
• Kiesiński Michał (25% udziałów)
• Zoń Łukasz (25% udziałów)