Organizacja Opta data osiągnęła 14 393 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 389 480 zł. Pozostałe przychody to 4382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 209 836 zł.
Zysk netto wyniósł 179 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 259 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 393 862 zł w 2023 roku.
• 9 919 956 zł w 2022 roku.
• 8 657 320 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 644 zł w 2023 roku.
• 335 234 zł w 2022 roku.
• 389 562 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opta data wynosi 11 426 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 111 871 zł a 35 984 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 913 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 426 356 zł w 2023 roku.
• 8 952 428 zł w 2022 roku.
• 8 076 560 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opta data wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opta data wyniosła 3 396 523 zł.
a
ktywa trwałe to 72 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 324 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 396 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 482 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 914 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 396 523 zł w 2023 roku.
• 2 405 630 zł w 2022 roku.
• 2 202 617 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opta data wyniosły 1 914 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 396 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 914 028 zł w 2023 roku
• 1 074 711 zł w 2022 roku
• 1 206 931 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opta data wykazała przychody na poziomie 14 393 862 zł.
Organizacja zarobiła 401 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 128 zł w 2023 roku
• 25 262 zł w 2022 roku
• 59 528 zł w 2021 roku
Organizacja Opta data wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Opta Data Service Gmbh
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2016 jest
Opta Data Service Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2012 do 06.09.2016
był Opta Data Abrechnungs Gmbh
kontrolując 100% udziałów.