ZETO LUBLIN SP. Z O.O. | KRS: 0000053608

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

7,5 mln

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. DIAMENTOWA, 2

Kod pocztowy

20-447

Rejestracja

2001-10-17

Rozpoczęcie działalności

1993-01-29

Kapitał zakładowy

400500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zeto.lublin.pl

Email

info@zeto.lublin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność archiwów PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zeto Lublin osiągnęła 7 445 683 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 441 820 zł. Pozostałe przychody to 3863 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 522 945 zł.

Strata netto wyniosła 2 081 126 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 311 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 445 683 zł w 2024 roku.
• 11 004 171 zł w 2023 roku.
• 9 226 578 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -243 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 081 126 zł w 2024 roku.
• 168 112 zł w 2023 roku.
• 309 347 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zeto Lublin wynosi -2 mln zł.

EBITDA Zeto Lublin wynosi -1,91 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 226 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 003 147 zł w 2024 roku.
• 154 576 zł w 2023 roku.
• 371 770 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 226 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 905 576 zł w 2024 roku.
• 225 085 zł w 2023 roku.
• 381 809 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zeto Lublin wynosi 4 963 788 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 614 206 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 963 788 zł w 2024 roku.
• 8 748 564 zł w 2023 roku.
• 8 122 511 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeto Lublin wynosi 11,6%. To oznacza, że firma ma szansę 11,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,619% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,6% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zeto Lublin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 462 784 zł.

Koszty operacyjne Zeto Lublin wyniosły 9 444 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 403 443 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 462 784 zł w 2024 roku
• 5 019 442 zł w 2023 roku
• 4 612 708 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zeto Lublin wyniosła 1 691 898 zł.

a

ktywa trwałe to 974 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 717 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 691 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 094 454 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 786 352 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -136 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 691 898 zł w 2024 roku.
• 2 798 286 zł w 2023 roku.
• 3 048 038 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -123%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 190%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zeto Lublin wyniosły 2 786 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 786 352 zł w 2024 roku
• 1 811 615 zł w 2023 roku
• 2 069 278 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zeto Lublin wykazała przychody na poziomie 7 445 683 zł.

Organizacja zarobiła -2 081 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 081 126 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zeto Lublin wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Ostapczuk Wójcik Katarzyna posiada 131 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.

Podobne organizacje do ZETO LUBLIN

	Organizacja	Numer KRS
1	FLOTMAN SP. Z O.O.	0000386686
2	DHOSTING.PL SP. Z O.O.	0000336780
3	CREATIVEHARDER SP. Z O.O.	0000366325
4	AXIS COMMUNICATIONS POLAND SP. Z O.O.	0000401250
5	VISMA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000398803
6	CONSULTING SERVICE SP. Z O.O.	0000472592
7	GRID ESPORTS SP. Z O.O.	0000837917
8	BIDINFLUENCE SP. Z O.O.	0000874469
9	OPTA DATA SP. Z O.O.	0000410752
10	EMIDE SP. Z O.O.	0000843289
11	MEDIAFORMATS SP. Z O.O.	0000889211
12	MAPBOX POLAND SP. Z O.O.	0000903569
13	ALFA MEDIA SERVICES SP. Z O.O.	0000899054
14	PMCONSULTING SP. Z O.O.	0000225364
15	KYLOS SP. Z O.O.	0000496957
16	LEAD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000474759
17	TVIP SP. Z O.O.	0000473991
18	SHOWPAD POLAND SP. Z O.O.	0000743207
19	BIZ ON SP. Z O.O.	0000443631
20	SKANSERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000805040
21	SAFE CENTER SP. Z O.O.	0000404172
22	CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW SP. Z O.O.	0000418999
23	GTC.SPV.2 SP. Z O.O.	0000728506
24	PHARMINDEX POLAND SP. Z O.O.	0000129566
25	E-KIEROWCA SP. Z O.O. SP. K.	0000385224
26	NOTORIA S.A.	0000331515
27	FORDATA SP. Z O.O.	0000324804
28	HOMESPOT SP. Z O.O.	0000734847
29	EMARI SP. Z O.O.	0000771036
30	CYBERRESCUE SP. Z O.O.	0000767083

ZETO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000053608 NIP 7120156688 REGON 430248589

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZETO LUBLIN

ZETO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000053608 NIP
7120156688 REGON
430248589