Organizacja Techrol osiągnęła 1 161 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 137 590 zł. Pozostałe przychody to 24 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 106 130 zł.
Zysk netto wyniósł 31 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 161 732 zł w 2024 roku.
• 1 169 308 zł w 2023 roku.
• 1 049 009 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 460 zł w 2024 roku.
• 61 479 zł w 2023 roku.
• 52 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techrol wynosi 1 013 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 469 zł a 2 904 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 013 798 zł w 2024 roku.
• 1 115 328 zł w 2023 roku.
• 954 616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techrol wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 915
zł.
Koszty operacyjne Techrol wyniosły 1 111 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 915 zł w 2024 roku
• 17 995 zł w 2023 roku
• 13 330 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techrol wyniosła 903 719 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 434 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 752 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 719 zł w 2024 roku.
• 905 866 zł w 2023 roku.
• 1 040 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techrol wyniosły 752 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 752 427 zł w 2024 roku
• 786 034 zł w 2023 roku
• 981 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techrol wykazała przychody na poziomie 1 161 732 zł.
Organizacja zarobiła 35 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4482 zł w 2024 roku
• 1540 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku