Organizacja Agro-pell osiągnęła 890 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 890 579 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 809 371 zł.
Zysk netto wyniósł 81 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 890 619 zł w 2024 roku.
• 403 915 zł w 2023 roku.
• 544 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 208 zł w 2024 roku.
• 80 078 zł w 2023 roku.
• 92 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-pell wynosi 126 tys. zł.
EBITDA Agro-pell wynosi 451 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-pell wynosi 1 273 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
355 013 zł a 2 226 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 273 593 zł w 2024 roku.
• 883 695 zł w 2023 roku.
• 950 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-pell wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 566
zł.
Koszty operacyjne Agro-pell wyniosły 764 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 566 zł w 2024 roku
• 25 891 zł w 2023 roku
• 25 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-pell wyniosła 967 465 zł.
a
ktywa trwałe to 793 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 967 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 967 465 zł w 2024 roku.
• 817 133 zł w 2023 roku.
• 688 104 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-pell wyniosły 494 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 967 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 114 zł w 2024 roku
• 424 991 zł w 2023 roku
• 396 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-pell wykazała przychody na poziomie 890 619 zł.
Organizacja zarobiła 88 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6866 zł w 2024 roku
• 5712 zł w 2023 roku
• 5178 zł w 2022 roku