Przychody operacyjne wyniosły 1 484 945 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 423 465 zł.
Zysk netto wyniósł 61 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 484 945 zł w 2023 roku.
• 1 737 434 zł w 2022 roku.
• 1 062 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 480 zł w 2023 roku.
• 122 838 zł w 2022 roku.
• 126 956 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sk wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Sk wynosi 75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 255 zł w
2023 roku.
• 135 572 zł w
2022 roku.
• 135 965 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 75 291 zł w
2023 roku.
• 143 936 zł w
2022 roku.
• 135 965 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sk wynosi 1 781 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
545 900 zł a 3 712 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 781 783 zł w 2023 roku.
• 2 149 430 zł w 2022 roku.
• 1 623 722 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sk wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 359
zł.
Koszty operacyjne Sk wyniosły 1 416 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 359 zł w 2023 roku
• 402 944 zł w 2022 roku
• 399 087 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sk wyniosła 2 098 196 zł.
a
ktywa trwałe to 8157 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 090 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 098 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 727 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 370 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 098 196 zł w 2023 roku.
• 2 295 346 zł w 2022 roku.
• 1 063 739 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sk wyniosły 1 370 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 098 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 370 330 zł w 2023 roku
• 1 628 959 zł w 2022 roku
• 520 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sk wykazała przychody na poziomie 1 484 945 zł.
Organizacja zarobiła 67 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6129 zł w 2023 roku
• 12 336 zł w 2022 roku
• 8350 zł w 2021 roku