ESTRELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000422288

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-547 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIONKI

Adres

UL. RADOMSKA, 2

Kod pocztowy

26-670

Rejestracja

2012-06-01

Rozpoczęcie działalności

2012-05-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estrella osiągnęła 1 584 086 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 584 086 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 130 692 zł.

Strata netto wyniosła 546 606 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -66 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 584 086 zł w 2023 roku.
• 1 424 569 zł w 2022 roku.
• 1 411 695 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -546 606 zł w 2023 roku.
• -156 237 zł w 2022 roku.
• 120 230 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1983008.76

-104059.73

1332870.76

-80052.36

940868.05

-70074.35

759912.51

-44400.03

1411694.81

120230.15

1424569.28

-156237.1

1584085.66

-546606.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estrella wynosi -539 tys. zł.

EBITDA Estrella wynosi -539 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -539 262 zł w 2023 roku.
• -151 641 zł w 2022 roku.
• 130 866 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 72 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -539 262 zł w 2023 roku.
• -151 641 zł w 2022 roku.
• 132 434 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estrella wynosi 1 056 057 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 960 214 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 056 057 zł w 2023 roku.
• 949 713 zł w 2022 roku.
• 1 422 050 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1322005.84

4957521.9

0

888580.51

3332176.9

0

627245.37

2352170.13

0

506608.34

1899781.27

0

1422050.47

3529237.03

0

949712.85

3561423.2

0

1056057.11

3960214.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estrella wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 401 zł.

Koszty operacyjne Estrella wyniosły 2 123 348 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 401 zł w 2023 roku
• 358 339 zł w 2022 roku
• 321 799 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estrella wyniosła 2 358 366 zł.

a

ktywa trwałe to 52 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 305 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 358 366 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 007 654 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 366 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 358 366 zł w 2023 roku.
• 2 340 254 zł w 2022 roku.
• 2 232 225 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

785067.09

1035081.09

1305439.59

1982638.03

2232225.39

2340254.14

2358366.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

0.45

-0.05

-0.08

0.26

-0.06

-0.05

0.18

-0.07

-0.02

0.1

-0.05

-0.06

0.05

-0.39

0.09

-0.07

0.34

-0.11

-0.23

0.54

-0.34

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estrella wyniosły 3 366 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 358 366 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 366 021 zł w 2023 roku
• 2 805 217 zł w 2022 roku
• 2 540 951 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

785067.09

1016308.94

1.29

1035081.09

1346375.3

1.3

1305439.59

1689995.78

1.29

1982638.03

2411594.25

1.22

2232225.39

2540951.46

1.14

2340254.14

2805217.31

1.2

2358366.37

3366020.59

1.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała przychody na poziomie 1 584 086 zł.

Organizacja zarobiła -539 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7344 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -546 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7344 zł w 2023 roku
• 4596 zł w 2022 roku
• 10 636 zł w 2021 roku

Wartość

1258

1704

2715

4592

10636

4596

7344

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09762

0.76728

0.72496

0.80162

0.26937

0.26634

0.20081

0.77085

0.67391

0.11886

0.72188

0.77036

0.80378

0.26091

0.23785

0.24223

0.67697

0.68033

0.12968

0.65054

0.80097

0.79097

0.23913

0.22843

0.28527

0.54167

0.69893

0.24818

0.66485

0.84158

0.75038

0.39016

0.41392

0.41892

0.47076

0.82902

0.78401

0.76344

0.86098

0.75162

0.60513

0.60413

0.53648

0.09429

0.8242

0.05897

0.73321

0.86261

0.78034

0.2283

0.19189

0.25286

0.64097

0.68679

0.02448

0.7017

0.84089

0.78736

0.14681

0.11209

0.21434

0.76458

0.73856

Powiązania

Y XUQUN - reprezentacja

JIANG BOYU - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2012

16.10.2015

Yang Xuqun

Osoba

wspólnik

01.06.2012

19.12.2012

Yang Xuqun

Osoba

wspólnik

16.10.2015

Jiang Boyu

Osoba

reprezentacja

01.06.2012

16.10.2015

Yang Xuqun

Osoba

reprezentacja

16.10.2015

22.07.2019

Jiang Boyu

Osoba

reprezentacja

22.07.2019

Y Xuqun

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Jiang Boyu posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 16.10.2015 jest Jiang Boyu kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2012 do 16.10.2015 był Yang Xuqun kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 01.06.2012 do 19.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Yang Xuqun. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ESTRELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	SHUANG YI SP. Z O.O.	0000392863
2	SOLITEX SP. Z O.O.	0000765737
3	BAJG SP. Z O.O.	0000007105
4	DOPHANA SP. Z O.O.	0000674207
5	E.M. IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000163354
6	UNDER SP. Z O.O.	0000466740
7	SK SP. Z O.O.	0000408836
8	GOPLE SP. Z O.O.	0000813746
9	LIMONKA SP. Z O.O.	0000569484
10	TEBE SP. Z O.O.	0000599673
11	HONG FAN SP. Z O.O.	0000825376
12	JORDAN HOLDING SP. Z O.O.	0000497617
13	GM STORE SP. Z O.O.	0000351859
14	MCS SP. Z O.O.	0000247698
15	SALON DAMSKI GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510492
16	ANKAR SP. Z O.O.	0000385734
17	CLICKFASHION GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000346414
18	HAYAMA SP. Z O.O.	0000674733
19	CHANG FU SP. Z O.O.	0000699146
20	BERRIES SP. Z O.O.	0000709112
21	MARILYN - P SP. Z O.O.	0000914187
22	KY LIN SP. Z O.O.	0000365706
23	XL JEANS SP. Z O.O.	0000524724
24	JI LI SP. Z O.O.	0000549441
25	FLAWLESS SP. Z O.O.	0000632128
26	SALON MĘSKI GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510496
27	ADRIANO SP. Z O.O.	0000325058
28	C&Z SP. Z O.O.	0001022508
29	BIZUU FASHION SP. Z O.O.	0000591739
30	PRODENIM SP. Z O.O.	0000640015

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422288 NIP 1231270378 REGON 146157180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTRELLA

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422288 NIP
1231270378 REGON
146157180